О предстоящем корпоративном действии Выплата купонного дохода — Rosneft International Finance Limited 4.199 06/03/22 (облигация XS0861981180).


О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Rosneft International Finance Limited 4.199 06/03/22 (облигация XS0861981180)
Реквизиты корпоративного действия
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 марта 2018 г.
Дата КД (расч.) 06 марта 2018 г.
Дата фиксации 05 марта 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Rosneft International Finance Limited 4.199 06/03/22 облигации XS0861981180 XS0861981180 1000 1000 USD Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.199
Размер купонного дохода в валюте платежа 21
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 сентября 2017 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 марта 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 180
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

Приложенные файлы

  • docx 7035710
    Размер файла: 43 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий