From: jscb agroprombank, tiraspol, moldova to : OJS bank transcapitalbank, moscow, Russia date: 150525. 15 Test Key Телексный ключ.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ

В
РУБЛЯХ РФ



ДЛЯ
ЛОРО
-
РЕСПОНДЕНТОВ
В ФОРМАТЕ SWIFT
/TELEX

МТ 103, МТ 202



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО
ЗАПОЛНЕНИЮ ПОЛЕЙ



1.

В полях
ИС
П
ОЛЬЗУЮ
ТСЯ

букв
ы

латинского алфавита,

с использованием перекодировки с
кириллицы на латиницу по
единой таблице транслитерации,

пробел
ы
, цифр
ы

и следующи
е

символ
ы
:


(

)

,

.



?

:

-

+

/


Использование других символов в полях
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
.


2.

Количество символов в полях, включая пробелы, не должно превышать допустимую размернос
ть поля,


указанную в графе “Формат”.

3.

В
«строке номера счета» нельзя указывать обозначения: N, No, account, асс, ac, A/C и т.д.

Номер счета следует указывать без служебных символов
-
разделителей (дефис, пробел и т.п.).

4.

Структура телексного сообщения

5.

Табли
ца транслитерации
.






Поле

Наименование поля


Правила заполнения


Формат поля

Пример заполнения

20

Sender’s Reference

Р
еференс

операции

Указывается
уникальный референс платежного
сообщения для его идентификации


Обязательно для заполнения

не более 1
6

с
имволов

должно начинаться со знака
«+»
.

20:
+
REF
23029000115

23B

Bank

Operation

Code

Код банковской
операции

Указывается
тип операции с использованием
кодового слова
-

CRED
.

Обязательно для заполнения

4
символа


23B:CRED


3
2A


Value Date,

Currency Code

Amo
unt

Дата

В
алюта

Сумма


Указываются:

-

дата валютирования платежа

-

код валюты перевода

-
сумма перевода

Обязательно для заполнения


год, месяц, число

3
буквы

не более 14 цифр и запятая


32A:140415
R
U
B
5200,45

50
K/

50
F

Ordering Customer
-

ID

П
лательщик

Указы
ваются реквизиты клиента,
осуществляющего перевод средств:

-

номер счета клиента, с которого списываются
средства при переводе


-

наименование клиента: полн
ое или краткое,
предусмотренное

учредительными
документами клиента;

ФИО
-

для физ.лиц


-

адрес;

-

двухбуквенн
ый код страны

(в соответствии с ISO) и город
;

-

ИНН/
INN

(идентификационный номер
налогоплательщика) для юридических лиц
-
резидентов или КИО/
KIO

(код иностранной
организации) д
ля юридических лиц
-
нерезидентов
.

-

серия и номер паспорта для физ.лиц без
открытия сч
ета

-

банк плательщика


Обязательно для заполнения

Максимально 5 строк по 35
символов, включая строку с
номером счета

1
/
INN
-

для

физ. и

юр.лиц

KPP

-

для юр.лиц

1
/CCPT/
код страны/
серия и
номер паспорта для физ. лиц

1/Наим.клиента или ФИО

2/адрес

3/код страны
/город

6/код.страны/банк
плательщика


Для

юр
.
лиц
-


50F:/40702810700000000225

1/INN7744001258


1/
OOO STELLA


2/TVERSKAa
-
aMSKAa 25

3/RU/G.MOSKVA



:50К:/BE12345678900987

PHILIPS MARK

LOW STREET 7 223344

BRUSSELS BELGIUM


50
F
:/407028
1
0300000000025

1/CENT
ER
OOO

2/TVERSKA
a

UL
.3

3/RU/MOSKVA

6/RU/BANK MOS
KVY



Для

физ
.
лиц



50
K
:/42301810800000000701

FoDOROVA ELENA
KONSTANTINOVNA

UL. NAGORNAa, D.12

RU/S.KRASNOE,G.KURSK


50
K
:/40
8
028
1
03000000025
55

IVANOV IVAN IVANOVIc//

TVERSKAa UL.3//

G.PODOLXSK RU//

MKB BAN
K G.MOSKVA


Без открытия счета


50
F
:
CCPT
/
BY
/12234567890

1/RADOVIc PoTR SERGEEVIc

2/UL.BRESTSKAYA,
12
-
45

3/BY/G.MINSK



52A/

52D

Ordering Institution

Банк
плательщик

Указываются реквизиты
лоро
-
респондента ТКБ

-

номер счета

в ТКБ ОАО,

с которого должны
быт
ь списаны денежные средства
.

-

SWIFT
-
код (при наличии

активного или
неактивного
);

-

наименование банка
плательщика
;

-

адрес
,
город, страна.

-

ИНН

Опция А

Счет

списания

SWIFT
-

8 или 11 символов



Опция
D

Максимально 5 строк по 35
символов, включая строку с
номером
счета

52A:/301098
1
020000000005
6

PFCBRUM1


52A:/301
11
8
10
41000000000
9

CBBT
BY
2YMOS


52D
:/301
11
8
10
4100000000
43

BELARUSBANK

MINSK BY


53B

Sender's Correspondent

Корреспондент
о
тправителя

Указываются

реквизиты счета, который должен
быть использован при исполне
нии платежных
инструкций


Обязательно для заполнения


Опция
B

Счет

списания
-

20
знаков



53B:/30109810000000000123

57D

Account With Institution

Банк

получателя

Указываются реквизиты банка, в котором
обслуживается счет клиента
-
получателя

(59):


Для идентиф
икации банка в платежной системе
Банка России применяется опция
D

с указанием
кода национальной клиринговой системы
.



-

национальный клиринговый код
(БИК)

-

номер корреспонд
ентского счета банка
получателя
;

-

наименование банка
получателя
;

-

адрес
,
город, страна (
при наличии).



Обязательно для заполнения

Опция
D

Максимально 5 строк по 35
символов, включая строку с
номером счета


П
еред

кодом БИК

ставится
двойной слэш "//":

//
RU
-

идентификатор
платежной системы Банка
России

-

Код

БИК
-

9

циф
р

-

20

цифр
-

номер
кор
респондентского счета
(субсчета) кредитной
организации (филиала) в
подразделении Банка России



57D://RU044650376.30101810000000000376

GAZeNERGOPROMBANK

P.GAZOPROVOD


57D://RU044583001

OTDELENIE 1 MOSKOVSKOGO

GTU BANKA ROSSII G. MOSKVA705

57D:/3011181060
0000000015

FINNETBANK

MINSK,BELARUSX

57D:/303018108 00000001550

FILIAL ROSTOVSKIi
TKB OAO


57D:/
47427810000000000002

TKB OAO







5
8
D

для

МТ202


Beneficiary Institution

Б
енефициар
-
получатель


Указываются реквизиты
финансовой
организации
-

получателя сре
дств.

-

номер счета
получателя в
банк
е
-

получателя


-

ИНН
.КПП
(идентификационный номер
налогоплательщика) для юридических лиц
-
резидентов или КИО/
KIO

(код иностранной
организации) д
ля юридических лиц
-
нерезидентов
.

-

наименование бенефициара
-
получателя
;

-

адрес
,
го
род, страна (при наличии).


Обязательно для заполнения

только для МТ202

Опция
D

Максимально 5 строк по 35
символов, включая строку с
номером счета


-

ИНН
-
10 цифр

-

КПП
-

9 цифр



58D:/301098104 00000000162

INN7707083893

ZAO MDM BANK G. MOSKVA


58D:/LV62KBRB
1111215941001

TRASTA BANK LATVIA, RIGA


58D:/301118104 00000000162

ZAO AKB BELINVESTBANK

MINSK BY


58D:/30110810600000000022

INN7701259705.KPP775001000

MKB

OAO

G.MOSKVA

59

для
МТ103

Beneficiary Customer

Получатель

Указываются реквизит
ы
получателя,

в пол
ьзу
которого осуществляется платеж:

-

номер счета клиента в б
анке бенефициара

-

ИНН
.КПП
(идентификационный номер
налогоплательщика)

-

наименование клиента;

-

адрес
,
город, страна (при наличии).


Обязательно для заполнения

Максимально 5 строк по 35
символов, включ
ая строку с
номером счета

59:/40702810600000000196

INN7744001258.KPP980678956

OOO STELLA

MOSKVA RU


59:/42301810300000000765

INN771234567890

SMIRNOV ALEKSEi IVANOVIc

70

Remittance Information

Назначение

платежа

Указывается информация о переводе,
вкл
ючающая в себя:

цель перевода (оплата контракта
-
договора/

обучения/

путевки, материальная помощь и т.д.),

номер и дату

договора
-
контракта, товарных
документов, наименование выполненных работ/
оказанных услуг, товаров, др.

если одна из сторон является нерезидентом
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывается
VO
-

код вида
валютной операции в соответствии с
Приложением №2 Инструкции Банка России
№117
-
И
от 15.06.2004;


Обязательно для заполнения
.

Максимально

4 строки по 35 символов


70:

(VO10010)


OPLATA NASTOLXNYH LAMP

PO DOGOVORU 27 OT 27.06.2008,

V T.c. NDS (20) PROCENTOV


70:‘(VO10010)’ OPLATA PO DOGOVORU

125 OT 25.03.2015 ZA MEBELX


70:‘(VO10040PS04060001/0001/0000/1/0)’

OPLATA PO DOGOVORU 69 OT 25.03.2015

ZA OBORUDOVANIE




4. Стру
к
тура телексного сообщения.


В данном разделе приведены специфические особенности сообщений, направляемых по каналам
TELEX
, связанные с
формир
ованием заголовка и авторизацией документов.


71А


o
f

Charges

Комиссии

и

расходы

Указывается, за чей счет совершается оплата
комиссий при осуществлении перевода. При этом
отмечается
один

из возможных вариантов:

-

OUR

-

общая сумма взимаемых

ТКБ

ОАО
комиссий, а также комиссии других
банков, участвующих в прохо
ждении
платежа, оплачиваются клиентом
-
плательщиком (поле 50
F
).

Обязательно для заполнения

OUR


71A:OUR

72

Sender to Receiver
Information

Дополнительная
информация отправителя
получателю

Указывается информация для банков,
уч
аствующих в прохождении платежа
.

RPP



Реквизиты расчетного документа в
соответствии с требованиями Банка России.


Используется

один из кодов:

ELEK

-

электронными средствами связи

BESP

-

по системе БЭСП.








.

6 строк по 35 символов


/
RPP
/6
n
.6!
n
.1!
n
.4!а[.2!
n
] ,

-

6

знаков

-


Н
омер
документа

-

6

знаков
-

Дата документа в
формате ГГММДД

-

1
знак
-


Очередность платежа

-
4

знака

-

Вид платежа. Служит
для инструкций Получателю
сообщения о способе
дальнейшей передачи
расчетного документа.

-

2

знака


Вид операции.

72:/RPP/346.090324.
5
.E
LEK.01

/NZP/OT 15.03.2009. NDS NE OBLAGAETSa.


72:/RPP/6.111015.
5
.ELEK
.01


72:/RPP/6.111015.
5
.
BESP.01


Поле

Наименование поля


Правила заполнения


Формат поля

Пример заполнения


Заголовок сообщения


FROM
:”

содержит информацию, позволяющую
идентифицировать банк
-

отправитель
сообщения.

Может заполняться автоматич
ески
при соответствующих настройках программы
TELEX
.



TO
:”

содержит информацию, позволяющую
идентифицировать банк
-

получатель сообщения
.
Может заполняться автоматически при
соответствующих настройках программы
TELEX
.




DATE
:”

Дата отправки сообщения


Обя
зательно для заполнения



Поле

FROM
:”

-

Название банка
ЛОРО респондента
(На английском
языке) город, страна
,
без ограничения по
количеству
символов
.

Поле

TO
:”

-

JSC

BANK

TRANSCAPITALBA
NK
,
MOSCOW
,
RUSS
IA
, без ограничения
по количеству
символов


Поле

DATE
:”



ГГММДД
, 6 цифр
.


FROM:


OJS BANK TRANSCAPITALBANK, MOSCOW,



RUSSIA

TO:ZAO NGAB ERMAK

DD:15
0527



FROM:


OJS BANK TRANSCAPITALBANK, MOSCOW,



RUSSIA

TO: KB STROJLESBANK (OOO)

DATE: 150525



FROM: CJSCB IPOTECHNIY
, TIRASPOL, MOLDOVA

TO:

OJS BANK TRANSCAPITALBANK, MOSCOW,



RUSSIA

DATE:
1505
25



FROM: JSCB AGROPROMBANK, TIRASPOL, MOLDOVA

TO :

OJS BANK TRANSCAPITALBANK, MOSCOW,



RUSSIA

DATE: 150525

15

Test Key

Телексный ключ

Указывается те
лексный ключ, рассчитанный в
соответствии с правилами, изложенными в
инструкции, передаваемой с таблицами ключей.


Одно телексное сообщение должно содержать
только одно финансовое или информационное
сообщение.


:15: префикс
-
ключ FOR код валюты
,

сумма
,

дата

ключа в формате ГГММДД.


При ключевании информационного сообщения
без суммы и кода валюты

:15: префикс
-
ключ FOR вместо кода валюты и
суммы указывается кодовое слово
NO

AMOUNT
,

дата ключа в формате ГГММДД


Обязательно для заполнения

для форматов
MT
103,
MT
200,
MT
202,
MTn
99

Префикс


не более 3 цифр

Ключ


4 цифры

:15: 2
-
3228 FOR NO AMOUNT DD 1
50527


:15:
132
-
7146 FOR RUB 10000
,

00
DD 1
50520


:15:
88
-
6866

FOR
USD 22555
,23

DD 1505
17




Текстовый блок
сообщения



Текстовый блок сообщения начинается со
строки,

содержащей цифровой код типа

сообщения. Тип сообщения должен быть
отображен в текс
те сообщения в формате

«::номер
» (103,202
,199,950,999
)


Обязательно для заполнения


::3
цифры


Пример1.


::199

:20:
MSG
32224

:21:

:79:
DOBRYi

DENX
,

UVAJAEMYE

KOLLEGI
.


NAPR
AVLAEM VAM TESTOVOE SOOBSCHENIE.

PROSIM VAS PODTVERDITX POLUCHENIE TESTA.

-
END)


Пример

2
.


::202

:20:OPU/23362110804

:21:AAP265338434

:32A:150527EUR
123
,
45

:52D:CJSCB IPOTECHNIY INN 9909089884 25

OCTOBER STR. 103B TIRASPOL, MOLDOVA

:57A:TJSCRUMM

:58D:/
30111978200000
8841
21

CJSCB IPOTECHNIY MD, TIRASPOL, 25 O

CTOBER STR. 103B

:72:/BNF/REPLENISHMENT OF ACCOUNT

/INS/IPOJMD21

-
END)





Примеры телексных
сообщений


FROM
:”


TO
:”


DATE
:”

Следующая строка

пустая

Поле 15 Телексный ключ

Следующая строка

пустая

затем формируется текстовый блок сообщения

В конце сообщения для обозначения окончания
блока полей в последней строке указывается
дефис, идентификатор END и закрывающая
круглая скобка

-
END).







Пример
1
.


FROM:

OJS BANK TRANSCAPITALBANK, MOSCOW,




RUSSIA

TO: JSCB AGROPROMBANK, TIRASPOL, MOLDOVA

DATE : 150528


:15:
4
4
-
8796

FOR USD
4567
,
89

DD 150528


::202

:20:LORO15052866TCSB

:21:NONREF

:32A:150528USD
4567
,
89

:52D:CJSC AGROPROMBANK

MOLDOVA, TIRASPOL, LENINA 44

:58D:/301118409000000
2544
9

C
JSC AGROPROMBANK

MOLDOVA, TIRASPOL, LENINA 44

:72:/BNF/ REPLENISHMENT OF CORRESPONDEN

//T ACCOUNT
301118409000000
2544
9

CJ

//SC AGROPROMBANK

-
END)


Пример

2.


FROM :
OJS BANK TRANSCAPITALBANK, MOSCOW,



RUSSIA

TO: JSCB AGROPROMBANK, TIRAS
POL, MOLDOVA

DATE: 150525



:15:
8
-
3298

FOR NO AMOUNT DD15052
5


::199

:20:15052
5
AGR

:21:MSG32224

:79:UVAJAEMYE KOLLEGI,


V VAQEM SOOBSCHENII DD 15052
5

REF MSG32224

KLuc VEREN.

-
END)


Пример

3
.


FROM :
PRIDMD22TLX



ZAO PRIDNESTROVSKY

SBERBANK



T
IRASPOL

TO:

OJS BANK TRANSCAPITALBANK, MOSCOW,



RUSSIA


DATE: 150520



:15:
132
-
1165

FOR
EUR3600,00

DD15052
0


::103

:20:FAAN514805917200

:23B:CRED

:32A:150520EUR3600
,00

:33B:EUR3600,00

:50F:/011002000267854

1/REL ENG
REW
. LLP



2/60 CANNON
SAZ

STR.

3/GB/LONDON

:52A:HEMMLCL2

:57A:TJSCRUMM

:59:/40702978800801
54
0
177

ARSTRON
REX

LTD.

SOLNECHNAYA

MOSCOW

RUSSIA

:70:INVOICE
157812
501

:71A:OUR

-
END)






Приложенные файлы

  • pdf 7022846
    Размер файла: 322 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий