Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD 0 USD X 1000. Срок кредита (займа), (лет) 6. Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых LIBOR 3m + 4,05%.





П Р И Л О Ж Е Н И Е К
Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н О М У О Т Ч Е Т У
эмитента эмиссионных ценных бумаг
(информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента)
O1 Properties Limited (частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «О1 Пропертиз Лимитед»)
за 3 квартал 2016 года
Адрес лица, предоставившего обеспечение:
18 Spyrou Kyprianou, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus (Спиру Киприану, 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр)
Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте лица, предоставившего обеспечение, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об оценщике лица, предоставившего обеспечение
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Калашников Николай Германович
Год рождения: 1950
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО «О1 Пропертиз Финанс»
Должность: генеральный директор
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица, предоставившего обеспечение
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Информация не приводится. Поручитель не составляет индивидуальную и консолидированную отчетность за 9 месяцев.
По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального отчета: Да
Показатели на основании консолидированной финансовой отчетности
Дата составления: 30.06.2016
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: МСФО
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. долл. США/чел.

Наименование показателя
На 30.06.2015 г.
На 30.06.2016 г.

Производительность труда
1092.48
943.46

Отношение размера задолженности к собственному капиталу
2.63
2.98

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.69
0.73

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
(-)0.64
(-)206.01

Уровень просроченной задолженности, %
0
0


Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да

Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Производительность труда, тыс. долл. США/чел. (Объем продаж / Средняя численность работников) – показатель, находящийся на достаточно высоком уровне. По состоянию на 30.06.2016 показатель имеет отрицательную динамику по сравнению с соответствующим отчетным периодом прошлого года, которая обусловлена снижением выручки Группы по итогам 6 месяцев 2016 года вследствие снижения загрузки бизнес-центров и предоставления скидок арендаторам.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу (Совокупные обязательства / Собственный (акционерный) капитал). Данный показатель характеризует степень зависимости компании от заемных средств и определяет степень риска для кредиторов. Высокое значение данного показателя говорит о том, что финансирование деятельности Группы осуществляется в основном за счет заемных средств, что объясняется спецификой основной деятельности Поручителя и Группы «О1 Пропертиз». Увеличение показателя по состоянию на 30 июня 2016 года по сравнению с 30 июня 2015 года на 3,5 базисных пунктов обусловлено отрицательным финансовым результатом, полученным Группой по итогам 6 месяцев 2016 года, что привело к увеличению непокрытого убытка на 30.06.2016 и отразилось на итоговой балансовой величине собственного капитала Группы, принимаемой при расчете данного показателя. Объем совокупных обязательств Группы при этом на конец рассматриваемого отчетного периода существенно не изменился.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала (Долгосрочная задолженность / (Собственный (акционерный) капитал + Долгосрочная задолженность)). Значение показателя практически не изменилось по результатам 6 месяцев 2016 года по сравнению с соответствующим отчетным периодом прошлого года. Долговая нагрузка Группы продолжает оставаться стабильно высокой. Следует отметить, что основная долгосрочная долговая нагрузка приходится на объекты инвестиционной собственности, приносящие доход, и данный показатель находится в полном соответствии с инвестиционной и финансовой политикой Группы.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) ((Краткосрочная задолженность - Денежные средства и их эквиваленты) / Прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений («EBITDA»)). Данный показатель характеризует ситуацию с текущей платежеспособностью компании и отражает ее способность погашать обязательства в сроки, установленные соответствующими договорами и соглашениями за счет имеющихся свободных денежных средств и полученной прибыли и амортизации как источников выплат. По состоянию на 30.06.2016 показатель имеет отрицательное значение, что обусловлено полученным по итогам 6 месяцев 2016 года отрицательным финансовым результатом и недостаточностью иных источников для покрытия текущей задолженности.
Следует отметить, что у Поручителя и Группы за весь период существования отсутствовала просроченная задолженность, что является положительным фактом для характеристики финансового положения и платежеспособности Группы, несмотря на значительную долговую нагрузку.
2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение
Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2016 г.
Информация не приводится. Поручитель не составляет индивидуальную и консолидированную отчетность за 9 месяцев.
Так как все активы и обязательства, связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя, сосредоточены на балансах дочерних обществ, входящих в Группу «О1 Пропертиз», информация о кредиторской задолженности, подлежащая раскрытию в настоящем пункте, по усмотрению лица, предоставившего обеспечение, приводится на основании консолидированной отчетности Группы за 6 месяцев 2016 года, включаемой в состав ежеквартального отчета.
На 30.06.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. долл. США

Наименование показателя
Значение показателя

Долгосрочные заемные средства *)
2 612 747

в том числе:


кредиты**)
2 350 758

займы, за исключением облигационных***)
28 817

облигационные займы ****)
233 172

Краткосрочные заемные средства *)
187 581

в том числе:
 

кредиты**)
78 755

займы, за исключением облигационных***)
3 887

облигационные займы ****)
104 939

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0

в том числе:


по кредитам
0

по займам, за исключением облигационных
0

по облигационным займам
0

*) исключены обязательства по Соглашению о подписке на акции и между акционерами от 05.12.2012, заключенному с Sberbank Investments Limited (Cyprus), на общую сумму 72 608 тыс. долл. США, не являющиеся по экономическому содержанию и юридической форме кредитными обязательствами, но отраженные в отчетности Группы по МСФО по статье «Заимствования» в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
***) кредиты, полученные от банков
**) кредиты, полученные от компаний и организаций, не являющихся банками
****) облигационный заем АО «О1 Пропертиз Финанс»

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. долл. США

Наименование показателя
Значение показателя

Общий размер кредиторской задолженности
49 182

из нее просроченная
0

в том числе
 

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
14 662

из нее просроченная
0

перед поставщиками и подрядчиками
8 643

из нее просроченная
0

перед персоналом организации
3 337

из нее просроченная
0

Прочая
22 540

из нее просроченная
0


Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: Aareal Bank AG Wiesbaden Branch (написание на русском языке – Аареал Банк, филиал в Висбадене)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Paulinenstrasse 15 D-65189 Wiesbaden, Germany (Паулиненштрассе 15 D-65189, Висбаден, Германия)
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 401 572
тыс. долл. США
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Задолженность не является просроченной
Кредитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Нет

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма задолженности: 1 085 917
тыс. долл. США
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Задолженность не является просроченной
Кредитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Нет

Полное фирменное наименование: ICT HOLDING LTD (написание на русском языке – «ИСТ ХОЛДИНГ ЛТД»)
Сокращенное фирменное наименование отсутствует
Место нахождения: Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 1st floor, flat/office 102, 3026, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 7 193
тыс. долл. США
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Задолженность не является просроченной
Кредитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Да
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 23,293%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 23,293%
2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение

Описывается исполнение лицом, предоставившим обеспечение, обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые лицо, предоставившее обеспечение, считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства

1. Кредит, кредитный договор от 20.07.2007

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Aareal Bank AG Wiesbaden Branch, Paulinenstrasse 15 D-65189 Wiesbaden +49 611 348 29 50

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD
537 321 USD X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD
402 304 USD X 1000

Срок кредита (займа), (лет)
12,5

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
6,12

Количество процентных (купонных) периодов
50

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
31.01.2020

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению
Иные сведения отсутствуют


Вид и идентификационные признаки обязательства

2. Кредит, кредитный договор от 31.10.2007

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, Schottengasse 6-8, 1010 Vienna, Austria

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD
183102 USD X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD
0 USD X 1000

Срок кредита (займа), (лет)
6

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
LIBOR 3m + 4,05%

Количество процентных (купонных) периодов
24

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
31.12.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
28.03.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению
Иные сведения отсутствуют


Вид и идентификационные признаки обязательства

3. Кредит, кредитный договор от 30.05.2011

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, Schottengasse 6-8, 1010 Vienna, Austria

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD
205000 USD X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD
0 USD X 1000

Срок кредита (займа), (лет)
5,5

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
LIBOR 3m + 5%

Количество процентных (купонных) периодов
22

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
30.11.2016

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
02.08.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению
-


Вид и идентификационные признаки обязательства

4. Кредит, кредитный договор от 24.06.2011

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
VTB Bank (France) SA, 79/81, Boulevard Haussmann 75382, Paris, Cedex 08 +33 (1) 40-06-43-21

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD
144 601 USD X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD
0 USD X 1000

Срок кредита (займа), (лет)
5,5

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
LIBOR 3m + 5,75%

Количество процентных (купонных) периодов
22

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
05.07.2017

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
27.05.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению
Договор заключен с опцией по возможной пролонгации до 05.07.2019


Вид и идентификационные признаки обязательства

5. Кредит, кредитный договор от 30.12.2011

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
VTB Capital Plc, 14 Cornhill, London EC3V 3ND

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD
111873 USD X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD
0 USD X 1000

Срок кредита (займа), (лет)
3

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
LIBOR 3m + 6,25% + 4,35% капитализированный процент

Количество процентных (купонных) периодов
12

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
30.12.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
28.03.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению
Иные сведения отсутствуют


Вид и идентификационные признаки обязательства

6. Кредит, кредитный договор от 20.07.2012

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
VTB Capital Plc, 14 Cornhill, London EC3V 3ND

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD
220 000 USD X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD
0 USD X 1000

Срок кредита (займа), (лет)
5

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
LIBOR 3m + 8% (но не менее 8.5%)

Количество процентных (купонных) периодов
20

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
10.09.2017

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
31.10.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению
Кредит рефинансирован путем привлечения нового кредита от VTB Capital Plc


Вид и идентификационные признаки обязательства

7. Кредит, кредитный договор от 06.06.2012

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 37 А

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD
105 000 USD X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD
0 USD X 1000

Срок кредита (займа), (лет)
5

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
LIBOR 3m + 8,25%

Количество процентных (купонных) периодов
60

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
05.06.2017

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
11.06.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению
Кредит уступлен VTB Bank (Deutschland) AG


Вид и идентификационные признаки обязательства

8. Кредит, кредитный договор от 19.12.2012

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
VTB Capital Plc, 14 Cornhill, London EC3V 3ND

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD
190 000 USD X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD
0 USD X 1000

Срок кредита (займа), (лет)
5

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
LIBOR 3m + 7,1%

Количество процентных (купонных) периодов
60

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
19.12.2017

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
07.02.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению
Данный кредит перешел к покупателю в связи с продажей акций кипрских компаний, владевших и финансировавших БЦ «Олимпия Парк» (продажа произошла 07.02.2013)


Вид и идентификационные признаки обязательства

9. Кредит, кредитный договор от от 06.06.2012

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
VTB Bank (Deutschland) AG, RьsterstraЯe 7-9, 60325, Frankfurt-am-Main, Germany

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD
150 000 USD X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD
140 100 USD X 1000

Срок кредита (займа), (лет)
7,5

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
7

Количество процентных (купонных) периодов
30

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
23.10.2019

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению
Иные сведения отсутствуют


Вид и идентификационные признаки обязательства

10. Кредит, кредитный договор от 05.12.2012

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD
700 000 USD X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD
647 500 USD X 1000

Срок кредита (займа), (лет)
7

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
LIBOR 3m + 5,9%

Количество процентных (купонных) периодов
28

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
05.12.2019

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению
Иные сведения отсутствуют


Вид и идентификационные признаки обязательства

11. Кредит, кредитный договор от 20.03.2013

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD
290 000 USD X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD
269 410 USD X 1000

Срок кредита (займа), (лет)
7

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
LIBOR 3m + 6,2%

Количество процентных (купонных) периодов
28

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
20.03.2020

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению
Иные сведения отсутствуют


Вид и идентификационные признаки обязательства

12. Кредит, кредитный договор от 03.06.2013

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, Schottengasse 6-8, 1010 Vienna, Austria,
UNICREDIT BANK AO, Prechistenskaya nab., 9, Moscow, Russian Federation 119034
GAZPROMBANK (JOINT-STOCK COMPANY), 16 bld. 1, Nametkina street, Moscow, Russian Federation, 117418

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD
199 875 USD X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD
223 500 USD X 1000

Срок кредита (займа), (лет)
5,5

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
LIBOR 3m + 5%

Количество процентных (купонных) периодов
22

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
01.12.2018

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению
27.11.2013 был увеличен лимит по кредитному договору до 240 000 000 долларов США и выбран дополнительный транш, так что общая задолженность по кредитному договору составила 240 000 000 долларов США.


Вид и идентификационные признаки обязательства

13. Кредит, кредитный договор от 02.08.2013

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
VTB CAPITAL PLC, 14 Cornhill, London, EC3V, 3ND, United Kingdom

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD
220 000 USD X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD
208 400 USD X 1000

Срок кредита (займа), (лет)
7

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
LIBOR 3m + 6,05%

Количество процентных (купонных) периодов
16

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
30.09.2016

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению
Средствами, полученными по настоящему кредитному договору, рефинансирован кредит с VTB CAPITAL PLC по Кредитному договору от 20.07.2012


Вид и идентификационные признаки обязательства

14. Кредит, кредитный договор от 16.12.2013

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD, Zollikerstrasse 183, 8008 Zurich, Switzerland
GAZPROMBANK (JOINT-STOCK COMPANY), 16 bld. 1, Nametkina street, Moscow, Russian Federation, 117418

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD
240 000 USD X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD
229 500 USD X 1000

Срок кредита (займа), (лет)
5,5

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
LIBOR 3m+5,25%

Количество процентных (купонных) периодов
24

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
16.12.2019

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению
Иные сведения отсутствуют


Вид и идентификационные признаки обязательства

15. Кредит, кредитный договор от 16.08.2016

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Банк ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 29,

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUB
13 300 783 RUB X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD
13 300 783 RUB X 1000

Срок кредита (займа), (лет)
5

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
Ключевая ставка ЦБ РФ +2,5%

Количество процентных (купонных) периодов
24

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
02.08.2022

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению
Иные сведения отсутствуют


2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного им обеспечения
На 30.09.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
на 30.09.2016 г.

Общий размер предоставленного лицом, предоставившем обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)
21 000 000

в том числе по обязательствам третьих лиц
21 000 000

Размер предоставленного лицом, предоставившем обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога
0

в том числе по обязательствам третьих лиц
0

Размер предоставленного лицом, предоставившем обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
21 000 000

в том числе по обязательствам третьих лиц
21 000 000


Единица измерения: доллары США

Наименование показателя
на 30.06.2016 г.

Общий размер предоставленного лицом, предоставившем обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)
804 224 000

в том числе по обязательствам третьих лиц
200 000 000

Размер предоставленного лицом, предоставившем обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога
0

в том числе по обязательствам третьих лиц *)
0

Размер предоставленного лицом, предоставившем обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
804 224 000

в том числе по обязательствам третьих лиц
200 000 000


Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания соответствующего отчетного периода

Вид обеспеченного обязательства: облигационный заём
Содержание обеспеченного обязательства: поручительство по облигационному займу АО «О1 Пропертиз Финанс», (облигации процентные неконвертируемые серии 01, государственный регистрационный номер 4-01-71827-H от 18.04.2013)
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): 6 000 000 (и совокупный купонный доход)
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 02.08.2018
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 6 000 000 (и совокупный купонный доход)
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Все существенные условия предоставления обеспечения определяются пунктом 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг (Облигаций серии 01), размещенного на страницах АО «О1 Пропертиз Финанс» в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=32658&type=7 и http://o1properties-finance.ru.
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом (АО «О1 Пропертиз Финанс») отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через уполномоченное лицо), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами;
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.
Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:
1) по истечении 2 190 (Две тысячи сто девяносто) дней с даты начала размещения Облигаций выпуска;
2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Дата размещения облигаций – 08.08.2013.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 2190 дней с даты начала размещения облигаций (до 07.08.2019)
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: поручительство предоставлено по обязательствам Эмитента - АО «О1 Пропертиз Финанс». Средства от размещения облигационного займа серии 01 привлечены, в том числе с целью финансирования проектов Группы. Таким образом, риски неисполнения третьими лицами своих обязательств являются рисками платежеспособности и устойчивости Группы «О1 Пропертиз».

Вид обеспеченного обязательства: облигационный заём
Содержание обеспеченного обязательства: поручительство по облигационному займу АО «О1 Пропертиз Финанс», (биржевые облигации процентные неконвертируемые серии БО-01, идентификационный номер 4B02-01-71827-H от 13.08.2015)
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): 15 000 000 (и совокупный купонный доход)
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 02.10.2020
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 15 000 000 (и совокупный купонный доход)
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Все существенные условия предоставления обеспечения определяются пунктом 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг (Биржевых облигаций серии БО-01), размещенного на страницах АО «О1 Пропертиз Финанс» (Эмитент) в сети Интернет по адресам: http://o1properties-finance.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=32658&type=7.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Биржевыми облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через уполномоченное лицо), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставленным поручительством.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, по которым Поручитель предоставил обеспечение, если владельцами Биржевых облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят права, вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию, является недействительной.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю.
Обязательства по Биржевым облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством:
- выплата номинальной стоимости (части номинальной стоимости, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) при погашении Биржевых облигаций;
- обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по усмотрению Эмитента, в том числе выплата непогашенной части номинальной стоимости и накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций;
- выплата процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям;
- обязательства по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами.
Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, прекращается:
1) по истечении 2 190 (Две тысячи сто девяносто) дней с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска;
2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций;
3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Биржевых облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Биржевых облигаций или номинальным держателем Биржевых облигаций.
Дата размещения Биржевых облигаций – 09.10.2015.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 2190 дней с даты начала размещения Биржевых облигаций (до 07.10.2021)
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: поручительство предоставлено по обязательствам Эмитента - АО «О1 Пропертиз Финанс». Средства от размещения облигационного займа серии 01 привлечены, в том числе с целью финансирования проектов Группы. Таким образом, риски неисполнения третьими лицами своих обязательств являются рисками платежеспособности и устойчивости Группы «О1 Пропертиз».

Вид обеспеченного обязательства: облигационный заём
Содержание обеспеченного обязательства: поручительство по облигационному займу О1 PROPERTIES FINANCE PLC / O1 ПРОПЕРТИЗ ФИНАНС ПЛК (облигации, идентификационные данные выпуска:

ISIN
Common Code
CUSIP

Rule 144A
Notes
US67110MAA53
149617256 67110M
67110M AA5

Regulation S
Notes
XS1495585355
149558535
---


Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): 350 000 (и совокупный купонный доход)
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.09.2021
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 350 000 (и совокупный купонный доход)
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом (О1 PROPERTIES FINANCE PLC) отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы английского права. Все споры, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подлежат рассмотрению в порядке арбитражного разбирательства в Лондоне, Англия.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться с иском в арбитражный суд в Лондоне, Англия к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с английским законодательством.
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через уполномоченное лицо), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигации является недействительной.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:
Доверительный управляющий, по своему усмотрению, при условии, если это будет запрошено собствениками Облигаций, владеющими в совокупности не менее ј суммы основного долга по Облигациям) должен уведомить Эмитента и Поручителя о том, что сумма долга по Облигациям подлежит досрочной выплате вместе с суммой накопленных процентов, если наспупили и продолжаются любой из следующих случаев невыполнения обязательств:
1) задержка более чем на 10 рабочих дней выплаты процентов или дополнительных сумм (при наличии) по Облигациям;
2) задержка платежа (окончательного срока платежа, при погашении и пр.) основной суммы дога, премии (при наличии) по Облигациям;
3) Эмитент или поручитель не выполнил требование или не соответствет одному или нескольким обязательствам по Облигациям или договору доверительного управления, и указанные нарушения не могут быть устранены и не были устранены в течение 50 дней с даты письменного уведомления об указанном нарушении Эмитента и/или Поручителя;
4) случай невыполнения обязательств по договору ипотеки, договора доверительного управления или инструмента, в соответсвтвии с которым может быть обеспечена и подтверждена любая задолженность по заемным денежным средствам Поручителя и/или Эмитента или их контролируемых дочерних компаний, независимо от того существует ли такая задолженность либо она возникнет после выпуска Облигаций, если такой случай невыполнения обязательств:
(i) вызван неисполнением обязанности по оплате основного долга по такой задолженности в срок ее окончательного платежа (если такой срок не был продлен или кредитор не отказался от своего требования); или
(ii) привел к досрочному истребованию такой задолженности,
при условии, что сумма основного долга по такой задолженности (совместно с суммой любой задолженности, по которой имел место случай нарушения срока платежа или случай досрочного истребования) составляет не менеее 30 млн. US$ (или их эквивалента в иной валюте);
5) неисполнение Поручителем или его контролируемой дочерней компанией обязанности по оплате финального и не подлежащего обжалованию решения, вынесенного судом надлежащей юрисдикции на сумму не менее 30 млн. US$ (или их эквивалента в иной валюте), если такое решение не было отменено и кредитор не отказался от своего требования, и в течение 60 дней с даты его вступления в силу, если более поздний срок не будет установлен, это привело к тому, что совокупная сумма неисполненных судебных решений в отношени указанных лиц превысит 5 млн. US$ (или их эквивалента в иной валюте);
6) кроме случаев, разрешенных договором доверительного управления, Облигации или гарантия в отношении Облигаций признаны недействительными решением суда надлежащей юрисдикции, и в случае гарантии в отношении Облигаций, это нарушение продолжается более 20 дней, либо Эмитент, поручитель или их представитель отказались от своих обязательств по Облигациям или гарантии в отношении Облигаций;
7) вступление в силу решения суда надлежащей юрисдикции об инициировании в отношении Эмитента, поручителя, их значимой дочерней компании или любой группы контролируемых дочерних компаний производства о признании их банкротами в принудительном порядке, решения о признани указанных лиц банкротами, если, такое (или аналогичное решение) остается в силе в течение 60 дней;
8) если Эмитентом, поручителем, их значительной дочерней компанией или любой группой контролируемых дочерних компаний будет инициировано производтсво о признании их банкротами в добровольном порядке, что будет означать уступку (передачу) кредиторам указанных лиц существеной части их имущества или их неспособность оплачивать их долги в целом при наступлении их срока платежа;
9) любое событие в отношении Эмитента, поручителя, их значимой дочерней компании или любой группы контролируемых дочерних компаний, которые приведут к последствиям, аналогичным указпанным в пп.7) и 8) выше, в соответствии с применимым законодательством; и
10) любые агентства, государственные органы или должностные лица национализируют, экспроприируют, изымут, принудительно выкупят и пр. без надлежащей компенсации все или существенную часть имущества или акций Эмитента, поручителя, их значимой дочерней компании, что приведет к значительным негативным последствиям.
Дата размещения облигаций – 27.09.2016.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 27.09.2021
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: поручительство предоставлено по обязательствам эмитента - О1 PROPERTIES FINANCE PLC / O1 ПРОПЕРТИЗ ФИНАНС ПЛК. Средства от размещения облигационного займа привлечены, в том числе с целью частичного погашения сущесвтующей задолженности дочерних компаний поручителя. Средства, оставшиеся после частичного погашения указанной задолженности, будут наплавлены на общие корпоративные цели. Таким образом, риски неисполнения третьими лицами своих обязательств являются рисками платежеспособности и устойчивости Группы «О1 Пропертиз».

Вид обеспеченного обязательства: кредит
Содержание обеспеченного обязательства: кредитный договор от 16.04.2014 между, помимо прочих, O1 Group Limited в качестве заемщика, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL в качестве Организатора Кредита, DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH в качестве Агента по Кредиту
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): 200 000
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 02.05.2017
Способ обеспечения: гарантия
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 200 000
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: Обеспечение предоставлено в форме гарантии и обязательства возмещения убытков в пользу DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH по кредиту на основании кредитного договора, подписанного между, помимо прочих, O1 Group Limited в качестве заемщика, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL в качестве Организатора Кредита, DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH в качестве Агента по Кредиту от 16.04.2014
Срок, на который предоставляется обеспечение: 02.05.2017
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: гарантия предоставлена по обязательствам O1 Group Limited, которая является акционером материнской компании - CENTIMILA SERVICES LTD. Финансовое положение указанного лица, по мнению Поручителя, является устойчивым. В связи с этим, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обязательства оценивается Поручителем, как минимальный. Активы, в том числе инвестиционная недвижимость, в конечном итоге сосредоточены на балансах дочерних компаний Поручителя, поэтому к факторам риска можно отнести риски, характерные для Группы «О1 Пропертиз» в целом.

Вид обеспеченного обязательства: кредит
Содержание обеспеченного обязательства: кредитный договор от 17.04.2014 с АО ЮниКредит Банк
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): 74  531
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 05.06.2021
Способ обеспечения: гарантия
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 74  531
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: Обеспечение предоставлено в форме гарантии и обязательства возмещения убытков в пользу АО ЮниКредит Банк по кредиту на основании кредитного договора от 17.04.2014 с АО ЮниКредит Банк
Срок, на который предоставляется обеспечение: 05.06.2021
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: обеспечение предоставлено по обязательствам дочерней компании. Таким образом, риски неисполнения третьим лицом своих обязательств являются риски платежеспособности и устойчивости Группы «О1 Пропертиз».

Вид обеспеченного обязательства: кредит
Содержание обеспеченного обязательства: кредитный договор с АО "Кредит Европа Банк" от 9 июля 2013 г. с периодическими изменениями и дополнениями и изложенный в новой редакции от 21 августа 2015г., Кредит предоставлен по проекту Большевик (совместное предприятие Группы «О1 Пропертиз»).
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): 133 000
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 07.11.2019
Способ обеспечения: гарантия
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 131 600
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: Гарантия по кредиту АО "Кредит Европа Банка" по проекту Большевик (совместное предприятие Группы «О1 Пропертиз»)
Срок, на который предоставляется обеспечение: 07.11.2019
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: обеспечение предоставлено по обязательствам совместного предприятия. Таким образом, риски неисполнения третьим лицом своих обязательств являются риски платежеспособности и устойчивости Группы «О1 Пропертиз».

Вид обеспеченного обязательства: кредит
Содержание обеспеченного обязательства: аккредитив, открытый 03.09.2015 г. АО "Кредит Европа Банк" в качестве банка-эмитента, подтверждающим и исполняющим банком по аккредитиву является BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (Польша)
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): 9 656
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 18.06.2018
Способ обеспечения: гарантия
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 9 656
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: Обеспечение предоставлено в форме гарантии и обязательства возмещения убытков в пользу BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (Польша) по аккредитиву, открытому 03.09.2015 г. АО "Кредит Европа Банк" в качестве банка-эмитента, подтверждающим и исполняющим банком по аккредитиву является BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (Польша)
Срок, на который предоставляется обеспечение: 18.06.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: обеспечение предоставлено по обязательствам третьего лица, однако оплата любых сумм по указанной гарантии будет засчитываться в счет оплаты задолженности заемщика по кредитному договору с АО "Кредит Европа Банк" от 9 июля 2013 г. (с периодическими изменениями и дополнениями и изложенный в новой редакции от 21 августа 2015г.) (т.е. совместного предприятия). Таким образом, риски неисполнения третьим лицом своих обязательств являются рисками платежеспособности и устойчивости Группы «О1 Пропертиз».

Вид обеспеченного обязательства: кредит
Содержание обеспеченного обязательства: кредит, кредитный договор с ПАО Сбербанк от 05.12.2012
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): 19 600
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 05.12.2019
Способ обеспечения: гарантия
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 19 600
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: обеспечение предоставлено по обязательствам компании, входящей в Группу «О1 Пропертиз». Таким образом, риски неисполнения третьим лицом своих обязательств являются риски платежеспособности и устойчивости Группы.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 05.12.2019
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: обеспечение предоставлено по обязательствам компании, входящей в Группу «О1 Пропертиз». Таким образом, риски неисполнения третьим лицом своих обязательств являются риски платежеспособности и устойчивости Группы.

Дополнительная информация:
Сведения о существенных действующих обеспечениях в целом по Группе «О1 Пропертиз»:

Вид и содержание обеспеченного обязательства: кредит, кредитный договор с Aareal Bank AG от 20.07.2007
Размер обеспеченного обязательства: 402 304 тыс. долларов США
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.01.2020
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 736 135 тыс. долларов США
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: залог бизнес-центров «КРУГОЗОР», «ФАБРИКА СТАНИСЛАВСКОГО» и «ЛЕФОРТ» суммарной залоговой стоимостью 736 135 000 долларов США
Срок, на который предоставляется обеспечение: 31.01.2020
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: обеспечение предоставлено по обязательствам компании, входящей в Группу «О1 Пропертиз». Таким образом, риски неисполнения третьим лицом своих обязательств являются риски платежеспособности и устойчивости Группы. Факторы, влияющие на данные риски подробно изложены в разделе рисков (пункт 2.4 Приложения о Поручителе)

Вид и содержание обеспеченного обязательства: кредит, кредитный договор с ПАО Сбербанк от 20.03.2013
Размер обеспеченного обязательства лица: 269 410 тыс. долларов США
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.03.2020
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 354 795 тыс. долларов США
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: залог бизнес-центра «ВИВАЛЬДИ ПЛАЗА» залоговой стоимостью 354 795 тыс. долларов США
Срок, на который предоставляется обеспечение: 20.03.2020
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: обеспечение предоставлено по обязательствам компании, входящей в Группу «О1 Пропертиз». Таким образом, риски неисполнения третьим лицом своих обязательств являются риски платежеспособности и устойчивости Группы. Факторы, влияющие на данные риски подробно изложены в разделе рисков (пункт 2.4 Приложения о Поручителе)

Вид и содержание обеспеченного обязательства: кредит, кредитный договор с UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, АО ЮниКредит Банк и Банком ГПБ (АО) от 03.06.2013
Размер обеспеченного обязательства: 223 500 тыс. долларов США
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.12.2018
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 378 210 тыс. долларов США
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: залог бизнес-центра «ДУКАТ III» залоговой стоимостью 378 210 тыс. долларов США
Срок, на который предоставляется обеспечение: 01.12.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: обеспечение предоставлено по обязательствам компании, входящей в Группу «О1 Пропертиз». Таким образом, риски неисполнения третьим лицом своих обязательств являются риски платежеспособности и устойчивости Группы. Факторы, влияющие на данные риски подробно изложены в разделе рисков (пункт 2.4 Приложения о Поручителе)

Вид и содержание обеспеченного обязательства: кредит, кредитный договор с ПАО Сбербанк от 05.12.2012
Размер обеспеченного обязательства: 647 500 тыс. долларов США
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 05.12.2019
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 804 237 тыс. долларов США
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: залог бизнес-центра «Белая площадь» залоговой стоимостью 804 237 тыс. долларов США
Срок, на который предоставляется обеспечение: 05.12.2019
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: обеспечение предоставлено по обязательствам компании, входящей в Группу «О1 Пропертиз». Таким образом, риски неисполнения третьим лицом своих обязательств являются риски платежеспособности и устойчивости Группы. Факторы, влияющие на данные риски подробно изложены в разделе рисков (пункт 2.4 Приложения о Поручителе)

Вид и содержание обеспеченного обязательства: кредит, кредитный договор с «Газпромбанк» (Акционерное общество), GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD и НОРДЕА БАНК АБ (ПУБЛ) от 16.12.2013
Размер обеспеченного обязательства: 229 500 тыс. долларов США
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 16.12.2019
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 10 348 787 тыс. рублей
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: нежилые помещения в Многофункциональном комплексе "Легенда Цветного" залоговой стоимостью 10 348 787 тыс. рублей и право долевой собственности на земельный участок под комплексом
Срок, на который предоставляется обеспечение: 16.12.2019
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: обеспечение предоставлено по обязательствам компании, входящей в Группу «О1 Пропертиз». Таким образом, риски неисполнения третьим лицом своих обязательств являются риски платежеспособности и устойчивости Группы. Факторы, влияющие на данные риски подробно изложены в разделе рисков (пункт 2.4 Приложения о Поручителе)

Вид и содержание обеспеченного обязательства: кредит, кредитный договор с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) от 16.08.2016
Размер обеспеченного обязательства: 13 300 783 тыс. рублей
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 02.08.2022
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 1) 225 075 тыс. долларов США; и 2) 230 000 тыс. долларов США
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 1) залог бизнес-центра «Серебряный город» залоговой стоимостью 225 075 000 долларов США; и 2) залог бизнец-центра «Лайтхаус» залоговой стоимостью 230 000 000 долларов США
Срок, на который предоставляется обеспечение: 02.08.2025
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: обеспечение предоставлено по обязательствам компании, входящей в Группу «О1 Пропертиз». Таким образом, риски неисполнения третьим лицом своих обязательств являются риски платежеспособности и устойчивости Группы. Факторы, влияющие на данные риски подробно изложены в разделе рисков (пункт 2.4 Приложения о Поручителе)

Вид и содержание обеспеченного обязательства: кредит, кредитный договор с ПАО Сбербанк от 13.03.2014
Размер обеспеченного обязательства: 161 500 тыс. долларов США
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 13.03.2022
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 196 266 тыс. долларов США
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: залог бизнес-центра «White Stone» залоговой стоимостью 196 266 000 долларов США
Срок, на который предоставляется обеспечение: 13.03.2022
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: обеспечение предоставлено по обязательствам компании, входящей в Группу «О1 Пропертиз». Таким образом, риски неисполнения третьим лицом своих обязательств являются риски платежеспособности и устойчивости Группы. Факторы, влияющие на данные риски подробно изложены в разделе рисков (пункт 2.4 Приложения о Поручителе)

Вид и содержание обеспеченного обязательства: кредит, кредитный договор с АО ЮниКредит Банк от 17.04.2014
Размер обеспеченного обязательства: 73 063 тыс. долларов США
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 05.06.2021
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 66 000 тыс. долларов США
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: залог бизнес-центра «iCube» залоговой стоимостью 66 000 000 долларов США
Срок, на который предоставляется обеспечение: 31.01.2021
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: обеспечение предоставлено по обязательствам компании, входящей в Группу «О1 Пропертиз». Таким образом, риски неисполнения третьим лицом своих обязательств являются риски платежеспособности и устойчивости Группы. Факторы, влияющие на данные риски подробно изложены в разделе рисков (пункт 2.4 Приложения о Поручителе)

Вид и содержание обеспеченного обязательства: кредит, кредитный договор с PPF Banka A.S. от 14.04.2015
Размер обеспеченного обязательства: 57 750 тыс. долларов США
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 15.04.2020
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 116 400 тыс. долларов США
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: залог бизнес-центра «Заречье» залоговой стоимостью 116 400 000 долларов США
Срок, на который предоставляется обеспечение: 15.04.2020
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: обеспечение предоставлено по собственным обязательствам

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение
3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: O1 Properties Limited (частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «О1 Пропертиз Лимитед»)
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 10.07.2012
Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: отсутствует
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: отсутствует

Фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Часть фирменного наименования Поручителя – «O1 PROPERTIES» – зарегистрирована в качестве товарного знака на территории Великобритании, США и Республики Кипр:
наименование регистрирующего органа
№ свидетельства
дата выдачи
срок действия

Департамент по интеллектуальной собственности Великобритании
UK00003002486
18.04.2013
до 18.04.2023

Палата по патентам и торговым маркам Соединенных Штатов Америки
4469189
21.01.2014
Между 5-м и 6-м годами с даты регистрации необходимо подать Declaration of Use или Excusable Nonuse.
Затем между 9-м и 10-м годами с даты регистрации необходимо подать Declaration of Use или Excusable Nonuse и заявление о продлении регистрации.
После этого между каждыми последующими 9-м и 10-м годами необходимо подавать Declaration of Use или Excusable Nonuse и заявление о продлении регистрации

Республика Кипр
Департамент Регистратора товарных знаков
Никосия – Кипр
81775
19.06.2013
18.06.2020 г. В дальнейшем возможно продление на 14 лет

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: Tonebole Limited (частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Тоунбол Лимитед»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Дата введения наименования: 24.08.2010
Основание введения наименования: государственная регистрация общества

Полное фирменное наименование: O1 Properties Limited (частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «O1 Пропертиз Лимитед»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Дата введения наименования: 01.07.2011
Основание введения наименования: решение участников компании, Протокол от 30/05/11 № б/н

Полное фирменное наименование: O1 Properties Plc (публичная акционерная компания с ограниченной ответственностью «O1 Пропертиз Плс»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Дата введения наименования: 28.03.2012
Основание введения наименования: решение участников компании, Протокол от 12.03.2012 № б/н

Полное фирменное наименование: private company limited by share O1 Properties Limited (частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «O1 Пропертиз Лимитед»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Дата введения наименования: 10.07.2012
Основание введения наименования: решение участников компании, Протокол от 18.06.2012 № б/н
3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: не применимо
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном после 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: не применимо
Наименование регистрирующего органа: Регистратор Компаний Республики Кипр
Поручитель является иностранной компанией, учрежденной на Кипре в соответствии с Законом «О компаниях» Республики Кипр (Гл. 113 Свода законов Республики Кипр).
Дата регистрации Поручителя – 24.08.2010, регистрационный номер – HE 272334.
3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения лица, предоставившего обеспечение
18 Spyrou Kyprianou, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus (Спиру Киприану, 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр)
Адрес лица, предоставившего обеспечение, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
неприменимо
Телефон: +357 22024400
Факс: +357 22024411
Адрес электронной почты: [email protected]

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о лице, предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.o1properties.ru/
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
31 июля 2014 года компания О1 Пропертиз Лимитед была снята с налогового учета в Российской Федерации
3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение
Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является основной, согласно ОКВЭД:
не применимо
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) лица, предоставившего обеспечение, за отчетный период

Единица измерения: тыс. долл. США

Вид хозяйственной деятельности: приобретение в собственность и управление высококачественными активами офисной недвижимости в Москве

Наименование показателя
2015, 6 мес.
2016, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. долл. США
204 294
166 992

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %
100
100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Снижение выручки (доходов от аренды), полученной за 6 мес. 2016 года, по сравнению с соответствующим отчетным периодом 2015 года на 18,3% обусловлено неблагоприятными экономическими условиями, вызвавшими снижение загрузки бизнес центров и предоставление скидок арендаторам.

Дополнительная информация:
Поручитель не составляет индивидуальную и консолидированную финансовую отчетность за 9 месяцев. Информация об объеме выручки от продаж приведена по данным консолидированной финансовой отчетности Группы «О1 Пропертиз» за 6 мес. 2016 года (на 30.06.2016).

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение

Наименование статьи затрат
2016, 6 мес. *)

Сырье и материалы, %


Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %


Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %


Топливо, %


Энергия, %


Затраты на оплату труда, %
3.40

Проценты по кредитам, %
78.40

Арендная плата, %


Отчисления на социальные нужды, % **)


Амортизация основных средств, %
0.21

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0.36

Прочие затраты (пояснить):


Страхование
0.37

Комиссионные за управление имуществом
3.74

Уборка и коммунальные услуги
3.04

Ремонт и техническое обслуживание
0.45

Охранные услуги
0.72

Профессиональные услуги
1.69

Расходы, относящиеся к собственным помещениям
0.18

Маркетинг и реклама
0.37

Банковские комиссии
0.15

Информационные услуги
0.07

Командировочные расходы
0.07

Процентные расходы по начислению процентов на депозиты арендаторов
3.39

Финансовые расходы, связанные с обязательствами по аренде
0.72

Комиссия брокерам
0.32

Прочее
2.35

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100.00

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости ***)
1301

*) по данным консолидированной отчетности Группы «О1 Пропертиз» за 6 месяцев 2016 года
**) учтены в составе затрат на оплату труда в соответствии с консолидированной отчетностью Группы
***) отношение статьи «выручка от аренды» к статье «операционные расходы по инвестиционной собственности» по консолидированной отчетности Группы «О1 Пропертиз», без учета затрат по статьям «общие и административные расхды», «прочие операционные расходы» и «финансовые расходы», включенных в структуру себестимости
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые лицом, предоставившим обеспечение, на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Международные стандарты финансовой отчетности, принятые Европейским Союзом
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение
За 9 мес. 2016 г.
Поставщики лица, предоставившего обеспечение, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лиц, предоставивших обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные сведения о лицах, предоставивших обеспечение, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные сведения о лицах, предоставивших обеспечение, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение
Указанные планы у Поручителя отсутствуют. Изменение основной деятельности не планируется.
3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Лицо, предоставившее обеспечение, не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение
Поручитель не составляет индивидуальную и консолидированную отчетность за 9 месяцев.
Информация об основных средствах, подлежащая раскрытию в настоящем пункте, приводится по состоянию на 30.06.2016 на основании консолидированной отчетности Группы за 6 месяцев 2016 года, включаемой в состав ежеквартального отчета.
На 30.06.2016 г.
Единица измерения: тыс. долл. США

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации

Помещения
23 017
(1 837)

Компьютеры
321
(274)

Оргтехника
530
(380)

ИТОГО
23 868
(2 491)


Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: амортизация основных средств Группы рассчитывается линейным методом с целью равномерного отнесения их первоначальной стоимости или переоцененной стоимости на ликвидационную стоимость в течение расчетного срока их полезной службы.

Дополнительно приводится информация об инвестиционной собственности Компании:
Инвестиционная собственность представляет собой землю и офисные здания, расположенные в Москве. Земля получена в аренду у властей города Москвы на основании возобновляемых договоров операционной аренды (срок действия – от 1 до 46 лет).
Инвестиционная собственность включает следующие объекты, предназначенные для использования в качестве офисных помещений класса А, класса В+ и класса B:

Наименование объекта инвестиционной собственности
стоимость на 30.06.2016 в тыс. долл. США

Бизнес-центр «БЕЛАЯ ПЛОЩАДЬ» (ул. Лесная, 5, ул. Бутырский Вал, 10)
910,100

Бизнес-центр «ЛеФОРТ» (ул. Электрозаводская, 27, стр. 1, 1A, 2, 3, 3A, 3D, 4-11, 27)
181,600

Бизнес-центр «КРУГОЗОР» (ул. Обручева, 30/1, стр. 1-3)
300,700

Бизнес-центр «ВИВАЛЬДИ ПЛАЗА» (ул. Летниковская, 2, стр. 1-3)
382,600

Бизнес-центр «СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД» (Серебряническая наб., 29)
283,000

Бизнес-центр «ЛЕГЕНДА ЦВЕТНОГО» (Цветной бульвар, 2)
364,500

Бизнес-центр «WHITE STONE» (ранее – «ЛЕСНАЯ ПЛАЗА», 4й Лесной переулок, 4)
255,400

Бизнес-центр «ФАБРИКА СТАНИСЛАВСКОГО» (ул. Станиславского, 21, стр. 1-3, 5, 16-20)
218,900

Бизнес-центр «ДУКАТ III» (ул. Гашека, 6)
366,100

Бизнес-центр «ГРИНДЕЙЛ» (ранее – «ГРИНПОИНТ», ул. Октябрьская, 98)
22,700

Бизнес-центр «ЛАЙТХАУС» (ул. Валовая, 26)
231,600

Бизнес-центр «КУТУЗОВ» (ул. Василисы Кожиной, 25)
10,300

Бизнес-центр «АйКьюб» (Нахимовский проспект, 58)
98,200

Бизнес-центр «ЗАРЕЧЬЕ» (Новокузнецкая ул., 7/11, стр. 1, 3,Старый Толмачевский пер., 5)
120,300

Итого справедливая стоимость собственности в соответствии с отчетами об оценке
13 =SUM(ABOVE) 143,746,00015

За вычетом: реклассификации помещений, занимаемых собственником в офисном центре «ЛАЙТХАУС»
(21,180)

Итого инвестиционная собственность, отражаемая по справедливой стоимости
13 =SUM(B16:B17) 143,724,82015

Включая: Обязательства по финансовой аренде, учитываемые отдельно
21,319

За вычетом: корректировки арендного дохода на основе линейного метода, учитываемой отдельно
(39,818)

Итого балансовая стоимость инвестиционной собственности
13 =SUM(B18:B20) 143,706,32115


Отчетная дата: 30.06.2016

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Единица измерения: тыс. долл. США

Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная восстановительная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) восстановительная стоимость после проведения переоценки

Помещения
23 286
22 883
31.12.2015
22 604
21 025


Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки): Оценка была выполнена по состоянию на 31 декабря 2015 года независимым оценщиком – фирмой Cushman & Wakefield («Кашмэн энд Уейкфилд»). Оценка выполнялась на основе метода дисконтирования денежных потоков (доходный подход). Сумма переоценки основных средств Компании составила 4 844 тыс. долларов США., инвестиционной собственности Группы – 654 599 тыс. долларов США В балансе на отчетную дату основные средства и инвестиционная собственность отражаются с учетом произведенной переоценки и изменения валютного курса при переводе в валюту отчетности.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств лица, предоставившего обеспечение, и иных основных средств по усмотрению лица, предоставившего обеспечение, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение, (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению лица, предоставившего обеспечение):
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств отсутствуют.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств поручителя:
Здания, принадлежащие Группе «О1 Пропертиз», справедливой стоимостью 3 713 000 тыс. долларов США (по данным консолидированной отчетности за 6 мес. 2016 года) переданы в залог в качестве обеспечения по заимствованиям:

№ п/п
Наименование объекта / контрагент
Залоговая стоимость, тыс. долл. США.
Характер обременения
Дата возникновения обременения
Срок действия обременения

1
КРУГОЗОР, "ФАБРИКА СТАНИСЛАВСКОГО", "ЛеФОРТ" / Aareal Bank AG (Аареал Банк АГ)
736 135
Кредитный договор от 20.07.2007
26.11.2010
31.01.2020

2
СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД / 1) VTB Bank (PJSC) (Банк ВТБ (ПАО); 2) VTB Bank (Deutschland) AG (ВТБ БАНК (Дойчланд) АГ))
225 075
1) Кредитный договор от 16.08.2016
2) Кредитный договор от 06.06.2012
1) 22.08.2016
2) 26.10.2016
02.08.2025

3
WHITE STONE (ранее – ЛЕСНАЯ ПЛАЗА)/ Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (Sberbank of Russia)
196 266
Кредитный договор от 13.03.2014
23.05.2014
13.03.2022

4
ВИВАЛЬДИ ПЛАЗА/ Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (Sberbank of Russia)
354 795
Кредитный договор от 20.03.2013
26.03.2013
20.03.2020

5
ДУКАТ III / АО ЮниКредит Банк (AO UniCredit Bank
378 210
Кредитный договор от 03.06.2013
09.07.2013
01.12.2018

6
ЛАЙТ-ХАУС / 1) VTB Bank (Deutschland) AG (ВТБ БАНК (ДОЙЧЛАНД) АГ); 2) VTB Bank (PJSC) (Банк ВТБ (ПАО)
230 000
1) Кредитный договор от 06.06.2012
2) Кредитный договор от 16.08.2016
1) 21.06.2012
2) 22.08.2016
02.08.2025

7
"Белая Площадь" / Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (Sberbank of Russia)
804 237
Кредитный договор от 05.12.2012
11.12.2012
05.12.2019

8
«Легенда Цветного» / «ГАЗПРОМБАНК» (Акционерное общество) (“Gazprombank” (Joint-stock company)
280 578
Кредитный договор от 16.12.2013
16.12.2013
16.12.2019

9
iCube (айКьюб) / АО ЮниКредит Банк (AO UniCredit Bank)
66 000
Кредитный договор от 17.04.2014
30.09.2014
31.01.2021

10
"Заречье" / Акционерное общество «PPF BANKA A.S.» (PPF Banka a.s.)
116 400
Кредитный договор от 14.04.2015
22.04.2015
15.04.2020


IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Информация не приводится. Поручитель не составляет индивидуальную и консолидированную отчетность за 9 месяцев.
По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального отчета: Да
Показатели на основании консолидированной финансовой отчетности
Дата составления: 30.06.2016
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: МСФО
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. долл. США

Наименование показателя
На 30.06.2015 г.
На 30.06.2016 г.

Норма чистой прибыли, %
(-)242.8
(-)70.7

Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0.046
0.039

Рентабельность активов, %
(-)8.6
(-)0.2

Рентабельность собственного капитала, %
(-)40.8
(-)11.1

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
62 355
105 707

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
1.4
2.5


Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

Экономический анализ прибыльности/убыточности лица, предоставившего обеспечение, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли лица, предоставившего обеспечение, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: Коэффициент оборачиваемости активов, раз (Объем продаж / Средняя величина Активов) – показатель деловой активности и эффективного использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источника их образования. В целом невысокое значение показателя говорит о большой величине активов Поручителя, не участвующих в обороте и представленных в основном инвестиционной собственностью, что характерно для компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере недвижимости. По состоянию на 30.06.2016 по сравнению с 30.06.2015 значение показателя существенно не изменилось.
Показатели «Норма чистой прибыли», «Рентабельность активов» и «Рентабельность собственного капитала» имеют отрицательное значение по состоянию на конец отчетного периода и приводятся справочно. Отрицательное значение показателей прибыльности и рентабельности обусловлено полученным за 6 месяцев 2016 года отрицательным финансовым результатом в сумме 118 134 тыс. долларов США. В итоге в балансе на 30.06.2015 был отражен непокрытый убыток в сумме 105 707 тыс. долларов США (2,5% балансовой стоимости активов).
Основной причиной полученного в отчетном периоде финансового результата является чистый убыток от корректировки на 30.06.2016 инвестиционного имущества Группы по справедливой стоимости в сумме 448 190 тыс. долларов США.

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Информация не приводится. Поручитель не составляет индивидуальную и консолидированную отчетность за 9 месяцев.
По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального отчета: Да
Показатели на основании консолидированной финансовой отчетности
Дата составления: 30.06.2016
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: МСФО
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. долл. США

Наименование показателя
На 30.06.2015 г.
На 30.06.2016 г.

Чистый оборотный капитал
(-)157 979
(-)110 595

Коэффициент текущей ликвидности
0.63
0.68

Коэффициент быстрой ликвидности
0.60
0.63


Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего обеспечение, достаточности собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления лица, предоставившего обеспечение, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего обеспечение:
Чистый оборотный капитал, тыс. долл. США (Оборотные активы – Текущие обязательства (Net Working Capital, NWC)) –характеризует ту часть собственного капитала предприятия, которая является источником покрытия его текущих активов (находится в текущем обороте). Это расчетный показатель, зависящий от масштабов хозяйственной деятельности, ее специфики, скорости оборота текущих активов, принятой стратегии финансирования хозяйственной деятельности, характера расчетов, величины дебиторской и кредиторской задолженности и доступности краткосрочных заемных средств. На конец отчетного периода показатель имеет отрицательное значение, что является допустимым для компаний, работающих в сфере инвестиционной недвижимости и имеющих в силу своей специфики значительную долю средств, не участвующих в обороте (удельный вес основных средств и инвестиционной собственности Группы в структуре активов по состоянию на 30.06.2015 составляет 90%).
Положительная динамика показателя по состоянию на 30.06.2016 по сравнению с 30.06.2015 обусловлена главным образом снижением на отчетную дату Торговой и прочей кредиторской задолженности Группы.
Коэффициент текущей ликвидности (Оборотные активы / Текущие обязательства) – характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности компании оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения ее срочных обязательств. При нормативном значении показателя 1,5–2,0, его фактическое значение может резко колебаться по отраслям и видам деятельности. Несмотря на то, что значение данного показателя по состоянию на 30.06.2016 ниже допустимого нормативного значения, с учетом специфики основной деятельности Группы «О1 Пропертиз», способность Группы исполнять свои краткосрочные обязательства в перспективе и продолжать нормальную хозяйственную деятельность, можно оценить как удовлетворительную, ввиду того, что арендные платежи, формирующие существенную часть оборотных средств Поручителя – торговую дебиторскую задолженность, поступают преимущественно по долгосрочным договорам аренды, а графики выплат по полученным кредитам сбалансированы по суммам и по срокам.
Коэффициент быстрой ликвидности ((Денежные средства и их эквиваленты + Легкореализуемые ценные бумаги + Дебиторская задолженность) / Текущие обязательства) – позволяет оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить компания в критической ситуации за счет наиболее ликвидных активов (денежные средства, краткосрочная дебиторская задолженность). Значение данного показателя на 30.06.2016 находится в нижней границе допустимого нормативного значения (0,7-1) и Поручитель не предполагает наступления ситуации, при которой он может оказаться неспособным быстро исполнить все свои краткосрочные обязательства при возникновении такой необходимости. Также следует отметить, что просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Оба показателя ликвидности, приведенные в настоящем пункте отчета, имеют положительную динамику по состоянию на 30.06.2016 по сравнению с 30.06.2015. Такая динамика обусловлена теми же причинами, которые повлияли на значение показателя «чистый оборотный капитал» и приведены выше.

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение
На 30.09.2016
Информация не приводится. Поручитель не составляет индивидуальную и консолидированную отчетность за 9 месяцев.
Так как все активы и обязательства, связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя, сосредоточены на компаниях, входящих в Группу «О1 Пропертиз», информация о финансовых вложениях, подлежащая раскрытию в настоящем пункте, приводится на основании консолидированной отчетности Группы за 6 мес. 2016 года, включаемой в состав ежеквартального отчета.
На 30.06.2016 г.
Перечень финансовых вложений лица, предоставившего обеспечение, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги

1. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные
Полное фирменное наименование эмитента: Ratado Holding Ltd (написание на русском языке - «Ратадо Холдинг Лимитед»)

Сокращенное фирменное наименование эмитента: отсутствует
Место нахождения эмитента: Spyrou Kyprianou 18, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus / Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган

отсутствует
отсутствует
отсутствует


Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 8 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 8 000 EUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 381 644
Единица измерения: тыс. долларов США
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к лицу, предоставившему обеспечение
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды не объявлялись и не выплачивались

2. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные
Полное фирменное наименование эмитента: Wallasey Ltd (написание на русском языке - «Вэлласи Лимитед»)
Сокращенное фирменное наименование эмитента: отсутствует
Место нахождения эмитента: Spyrou Kyprianou 18, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus / Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган

отсутствует
отсутствует
отсутствует


Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 1 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 1 000 EUR x 1,71
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 88 493
Единица измерения: тыс.долл. США
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к лицу, предоставившему обеспечение
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

3. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные
Полное фирменное наименование эмитента: Mooncrown Ltd (написание на русском языке - «Мункраун Лимитед»)
Сокращенное фирменное наименование эмитента: отсутствует
Место нахождения эмитента: Spyrou Kyprianou 18, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus / Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган

отсутствует
отсутствует
отсутствует


Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 2 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 2 000 EUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 102 897
Единица измерения: тыс.долл. США
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к лицу, предоставившему обеспечение
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

4. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные
Полное фирменное наименование эмитента: Fundin Investments Ltd (написание на русском языке - «Фандин Инвестментс Лимитед»)
Сокращенное фирменное наименование эмитента: отсутствует
Место нахождения эмитента: Spyrou Kyprianou 18, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus / Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган

отсутствует
отсутствует
отсутствует


Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 1 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 1 000 EUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 99 150
Единица измерения: тыс.долл. США
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к лицу, предоставившему обеспечение
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды не объявлялись и не выплачивались

5. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные
Полное фирменное наименование эмитента: Minesign Ltd (написание на русском языке - «Майнсайн Лимитед»)
Сокращенное фирменное наименование эмитента: отсутствует
Место нахождения эмитента: Spyrou Kyprianou 18, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus / Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган

отсутствует
отсутствует
отсутствует


Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 3 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 3 000 EUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 87 517
Единица измерения: тыс.долл. США
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к лицу, предоставившему обеспечение
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: в 2015 году размер объявленного дивиденда составил 2 000 000 долл.США, исполнено в полном объеме.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: заём 1
Размер вложения в денежном выражении: 88 285
Единица измерения: тыс. долл. США
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 9%, доход выплачивается ежеквартальными платежами

Объект финансового вложения: заём 2
Размер вложения в денежном выражении: 57 726
Единица измерения: тыс. долл. США
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 5,65%, доход выплачивается при погашении займа

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
величина потенциальных убытков (в случае банкротства какой-либо из организаций, в которые были произведены инвестиции) не превысит балансовой стоимости вложения.

Информация об убытках предоставляется в оценке лица, предоставившего обеспечение, по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности лица, предоставившего обеспечение, за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми лицо, предоставившее обеспечение, произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение
На 31.09.2016
Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) лица, предоставившего обеспечение
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение

ФИО: Минц Дмитрий Борисович
(председатель)
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность

с
по



01.04.2011
н/в
ЗАО «О1 Пропертиз Менеджмент»
Президент

01.07.2011
н/в
«О1 Пропертиз Лимитед»
Председатель совета директоров, Член Совета директоров (Директор)*


Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

Комитет по вознаграждениям и назначениям
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Островский Александр Сергеевич
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в организации, предоставившей обеспечение, и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству


Период
Наименование организации
Должность

с
по



01.01.2011
н/в
ЗАО «О1 Пропертиз Менеджмент»
Генеральный директор

01.07.2011
н/в
«О1 Пропертиз Лимитед»
Член Совета директоров (Директор)*


Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не имеет
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Замяра Томаш (Tomasz Zamiara)
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в организации, предоставившей обеспечение, и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность

с
по



28.01.2011
н/в
ЗАО «О1 Пропертиз Менеджмент»
Финансовый директор

01.07.2011
н/в
«О1 Пропертиз Лимитед»
Член Совета директоров (Директор)*


Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не имеет
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Эрдман Александр Сергеевич
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в организации, предоставившей обеспечение, и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность

с
по



02.12.2008
н/в
Московский филиал «ЛЕВИСОМА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД», Россия
Глава филиала

01.01.2011
н/в
ЗАО «О1 Пропертиз Менеджмент»
Начальник департамента

17.12.2012
н/в
ООО «КВАРТАЛ 674-675»
Генеральный директор

01.12.2012
н/в
Представительство Компании с ограниченной ответственностью «МЕРВИТА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» в городе Москва
Глава представительства

01.01.2012
н/в
Представительство Компании с ограниченной ответственностью «ПИАНКОНЕРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» в городе Москве
Глава представительства

01.01.2012
н/в
Представительство Компании с ограниченной ответственностью «ЦОРТИС ЛИМИТЕД» в городе Москве
Глава представительства

19.12.2013
н/в
Представительство компании с ограниченной ответственностью ГОЛДСТАЙЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Республика Кипр)
Глава Представительства


14.03.2016
н/в
«О1 Пропертиз Лимитед»
Член Совета директоров (Директор)*


Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0.0580701
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0.0580701
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Фенвик Тимоти (Timothy Fenwick)
Независимый неисполнительный член совета директоров
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в организации, предоставившей обеспечение, и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность

с
по



2004
н/в
Инвестиционный бутик Квантум Потес
Управляющий Директор

01.07.2011
н/в
«О1 Пропертиз Лимитед»
Член Совета директоров (Директор)*


Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

Комитет по вознаграждениям и назначениям
Да

Комитет по аудиту
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Баринский Андрей Марленович
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в организации, предоставившей обеспечение, и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность

с
по



2010
2012
ЗАО "Форум пропертиз"
Генеральный директор

2012
н/в
ЗАО "Форум пропертиз"
Советник генерального директора

2014
н/в
Forum Absolute Capital Partners
Член Совета директоров

14.03.2016
н/в
«О1 Пропертиз Лимитед»
Член Совета директоров (Директор)*


Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 2.938
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 2.938
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

Комитет по вознаграждениям и назначениям
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Грегсон Ричард (Richard Gregson)
Независимый неисполнительный член совета директоров
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в организации, предоставившей обеспечение, и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность

с
по



2000
01.12.2011
ПрайсВотерхаусКуперс (PWC)
Партнер, Глава аудиторской группы

01.06.2012
н/в
«О1 Пропертиз Лимитед»
Член Совета директоров (Директор)*

01.06.2012
н/в
«О1 Пропертиз Лимитед»
Ревизор


Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

Комитет по вознаграждениям и назначениям
Нет

Комитет по аудиту
Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Янаков Константин Периклович
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в организации, предоставившей обеспечение, и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность

с
по



2004
н/в
Группа «ИСТ»
Вице-президент по финансам

2014
н/в
«О1 Пропертиз Лимитед»
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

Комитет по аудиту
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кикум Норберт (Norbert Kickum)
Независимый неисполнительный член совета директоров
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в организации, предоставившей обеспечение, и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность

с
по



2005
2010
Aareal Bank AG
член Правления

2005
2010
KPMG AG
старший советник

2011
н/в
Airbus Group Bank
спикер Правления 

2011
2012
«О1 Пропертиз Лимитед»
Член Совета директоров

2015
н/в
«О1 Пропертиз Лимитед»
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Председатель

Комитет по аудиту
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Дополнительная информация:
*) Указанные члены Совета директоров Поручителя в соответствии с Уставом Поручителя именуются директорами. Наименования «Директор» и «член Совета директоров» в контексте настоящего ежеквартального отчета являются равнозначными.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение
Единоличный исполнительный орган не предусмотрен
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления лица, предоставившего обеспечение

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица, предоставившего обеспечение). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2016, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления


Заработная плата
22 127

Премии


Комиссионные


Иные виды вознаграждений


ИТОГО
22 127


Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: в 2011 году ряд директоров Компании получил право участия в плане выплат, основанных на акциях. В соответствии с этим планом на дату первичного публичного размещения и продажи акций Компании на фондовых биржах («IPO») этим директорам предоставляется некоторое число опционов, эквивалентных фиксированной сумме, основанной на цене акций Компании на дату IPO («Первоначальный опцион»). Если Компания готова к выходу на IPO, но Совет директоров Компании решает отложить IPO исключительно по причине неблагоприятных внешних условий, то директора получат количество опционов, эквивалентное фиксированной сумме, основанной на чистых активах Компании («Опцион до выхода на IPO»). Если предоставляется Опцион до выхода на IPO, то Первоначальный опцион не предоставляется. На последний день каждого календарного года после выхода на IPO и при условии достижения в соответствующем периоде всех целевых показателей по результатам деятельности, директорам предоставляются опционы в количестве, эквивалентном фиксированной сумме, основанной на рыночной цене акций на дату предоставления права участия в плане. На любую дату стоимость одного опциона равна стоимости одной акции. Вступление в права на полученные опционы происходит равными частями четыре календарных года подряд после даты предоставления права, в годовщину предоставления права. Директор может исполнить опционы, по которым он уже вступил в права, и потребовать, чтобы Компания выплатила ему эквивалентную сумму, равную разнице (1) между рыночной стоимостью опционов на дату исполнения и (2) рыночной стоимостью опционов на дату предоставления. Если на дату исполнения рыночная стоимость акций неизвестна, то стоимость опциона рассчитывается на основе чистых активов Компании в соответствии с последней имеющейся годовой финансовой отчетностью Компании. Если директор увольняется с этой должности, (1) этому директору опционы более не предоставляются и (2) этот директор будет иметь право на исполнение опционов, которые были ему предоставлены и в права на которые он вступил до даты исполнения, только до 31 декабря года следующего за годом увольнения. Если увольнение директора является результатом его ненадлежащего поведения, опционы, которые были ему предоставлены, но в права на которые он не вступил, незамедлительно аннулируются без выплаты какой-либо компенсации.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2016, 9 мес.

Совет директоров
890

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение: Ревизор
ФИО: Грегсон Ричард (Richard Gregson)
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в организации, предоставившей обеспечение, и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность

с
по



2000
01.12.2011
ПрайсВотерхаусКуперс (PWC)
Партнер, Глава аудиторской группы

01.06.2012
н/в
«О1 Пропертиз Лимитед»
Член Совета директоров (Директор)

01.06.2012
н/в
«О1 Пропертиз Лимитед»
Ревизор


Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Информация не указывается, в виду отсутствия в лице, предоставившем обеспечение, за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора лица, предоставившего обеспечение, органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение

Единица измерения: тыс. руб

Наименование показателя
2016, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.
178

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
308 614 355,66

Выплаты социального характера работников за отчетный период
3 409 445,1


Изменение численности в течение раскрываемого отчетного периода не является существенным для Поручителя. Иные сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность поручителя и Группы (ключевые сотрудники), кроме перечисленных в пункте 5.2 настоящего отчета отсутствуют Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Поручителя не создавался.
5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение
VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала: 10
Общее количество номинальных держателей акций лица, предоставившего обеспечение: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение, (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям лица, предоставившего обеспечение, и для составления которого номинальные держатели акций лица, предоставившего обеспечение, представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями лица, предоставившего обеспечение): 10
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям лица, предоставившего обеспечение, и для составления которого номинальные держатели акций лица, предоставившего обеспечение, представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями лица, предоставившего обеспечение): 26.09.2016
Владельцы акций класса «Б» лица, предоставившего обеспечение, которые подлежали включению в такой список: 9
Владельцы акций класса «А» лица, предоставившего обеспечение, которые подлежали включению в такой список: 3
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе лица, предоставившего обеспечение, нет
Информация о количестве акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.
Полное фирменное наименование: CENTIMILA SERVICES LTD (написание на русском языке - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ ЛТД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Arch. Makariou III, 88 3rd floor 1077, Nicosia, Cyprus (Арх. Макариу III, 88 3-й этаж 1077, Никосия, Кипр)
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 51,275% акций класса «Б», 0% акций класса «A».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 51,275% акций класса «Б», 0% акций класса «A».

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

1.1.
Полное фирменное наименование: O1 GROUP LIMITED (написание на русском языке - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «О1 ГРУП ЛИМИТЕД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Arch. Makariou III, 88 3rd floor 1077, Nicosia, Cyprus (Арх. Макариу III, 88 3-й этаж 1077, Никосия, Кипр)
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение): участие в юридическом лице, являющемся акционером лица, предоставившего обеспечение
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: 100

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению: отсутствуют

2.
Полное фирменное наименование: NORI HOLDING LIMITED (написание на русском языке - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «НОРИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Arch. Makariou III, 88 3rd floor 1077, Nicosia, Cyprus (Арх. Макариу III, 88 3-й этаж 1077, Никосия, Кипр)
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 88,596% акций класса «А», 0% акций класса «Б».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 88,596% акций класса «А», 0% акций класса «Б».

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

2.1.
Полное фирменное наименование: TRIXTRU LTD (написание на русском языке - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «ТРИКСТРУ ЛТД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Квиджано Чэмберз, а/я 3159, Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова)
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение): участие в юридическом лице, являющемся акционером лица, предоставившего обеспечение
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: 100
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению: отсутствуют

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению: отсутствуют
3.
Полное фирменное наименование: ICT HOLDING LTD (написание на русском языке – «ИСТ ХОЛДИНГ ЛТД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 1st floor, flat/office 101, 3026, Limassol, Cyprus
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 21,757 % акций класса «Б», 0% акций класса «A».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 21,757 % акций класса «Б», 0% акций класса «A».

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

3.1.
Полное фирменное наименование: INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD (написание на русском языке – «ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАШКН ТЕХНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Arch. Makariou
·
·
·, 155, PROTEAS HOUSE, Floor 1, Flat 101, 3026, Limassol, Cyprus
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение): участие в юридическом лице, являющемся акционером лица, предоставившего обеспечение
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: 100

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению: отсутствуют

4.
Полное фирменное наименование: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (написание на русском языке – «Голдман Сакс Интернэшнл»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Fleet Street, 133, London EC4A 2BB, United Kingdom
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 14,781% акций класса «Б», 0% акций класса «A».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 14,781% акций класса «Б», 0% акций класса «A».

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

Информация об указанных лицах лицу, предоставившему обеспечение, не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах лицу, предоставившему обеспечение, не предоставлена (отсутствует)

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению: отсутствуют

5.
Полное фирменное наименование: Paerson Holdings Limited (написание на русском языке – «Паерсон Холдингс Лимитед»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor, 1065, Nicosia, Cyprus
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 5,549% акций класса «Б», 5,702% акций класса «A».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 5,549% акций класса «Б», 5,702% акций класса «A».

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

5.1.
ФИО: Зубрилин Владимир Иванович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение): участие в юридическом лице, являющемся акционером лица, предоставившего обеспечение
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: 100

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению: отсутствуют

6.
Полное фирменное наименование: Douschan Company Limited (написание на русском языке – «Душан Компани Лимитед»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor, 1065, Nicosia, Cyprus
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 5,549% акций класса «Б», 5,702% акций класса «A».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 5,549% акций класса «Б», 5,702% акций класса «A».

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

6.1.
ФИО: Баринский Андрей Марленович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение): участие в юридическом лице, являющемся акционером лица, предоставившего обеспечение
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: 100

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению: отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении лицом, предоставившим обеспечение, - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом лица, предоставившего обеспечение: Уставом Поручителя такие ограничения не установлены.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: неприменимо
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:
Продажа акционерами принадлежащих им акций Компании третьим лицам не допускается без получения предварительного согласия Goldman Sachs International (за исключением случаев, как указано в уставе Поручителя).

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, а для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, проведенном за последний завершенный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 17.02.2015

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: CENTIMILA SERVICES LTD (написание на русском языке - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ ЛТД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Lemesou, 5, Flat/Office 001, Aglantzia, 2112, Nicosia, Cyprus (Лемесу, 5, Квартира/Офис 001, Агланция, 2112, Никосия, Кипр)
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 56,367% акций класса «Б», 0% акций класса «A»
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 56,367% акций класса «Б», 0% акций класса «A»

Полное фирменное наименование: ICT HOLDING LTD (написание на русском языке – «ИСТ ХОЛДИНГ ЛТД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 1st floor, flat/office 102, 3026, Limassol, Cyprus
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 25.88% акций класса «Б», 0% акций класса «A».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 25.88% акций класса «Б», 0% акций класса «A».

Полное фирменное наименование: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (написание на русском языке – «Голдман Сакс Интернэшнл»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Fleet Street, 133, London EC4A 2BB, United Kingdom
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 16,4% акций класса «Б», 0% акций класса «A».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 16,4% акций класса «Б», 0% акций класса «A».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 04.06.2015

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: CENTIMILA SERVICES LTD (написание на русском языке - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ ЛТД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Lemesou, 5, Flat/Office 001, Aglantzia, 2112, Nicosia, Cyprus (Лемесу, 5, Квартира/Офис 001, Агланция, 2112, Никосия, Кипр)
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 58.283% акций класса «Б», 0% акций класса «A»
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 58.283% акций класса «Б», 0% акций класса «A»

Полное фирменное наименование: ICT HOLDING LTD (написание на русском языке – «ИСТ ХОЛДИНГ ЛТД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 1st floor, flat/office 102, 3026, Limassol, Cyprus
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 23.964% акций класса «Б», 0% акций класса «A».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 23.964% акций класса «Б», 0% акций класса «A».

Полное фирменное наименование: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (написание на русском языке – «Голдман Сакс Интернэшнл»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Fleet Street, 133, London EC4A 2BB, United Kingdom
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 16,4% акций класса «Б», 0% акций класса «A».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 16,4% акций класса «Б», 0% акций класса «A».

Полное фирменное наименование: NORI HOLDING LIMITED (написание на русском языке - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «НОРИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Spyrou Kyprianou, 18 Flat/Office 301, 1075, Nicosia, Cyprus
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100% акций класса «А», 0% акций класса «Б»
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 100% акций класса «А», 0% акций класса «Б»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 22.06.2015

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: CENTIMILA SERVICES LTD (написание на русском языке - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ ЛТД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Lemesou, 5, Flat/Office 001, Aglantzia, 2112, Nicosia, Cyprus (Лемесу, 5, Квартира/Офис 001, Агланция, 2112, Никосия, Кипр)
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 58.283% акций класса «Б», 0% акций класса «A»
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 58.283% акций класса «Б», 0% акций класса «A»

Полное фирменное наименование: ICT HOLDING LTD (написание на русском языке – «ИСТ ХОЛДИНГ ЛТД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 1st floor, flat/office 102, 3026, Limassol, Cyprus
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 23.964% акций класса «Б», 0% акций класса «A».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 23.964% акций класса «Б», 0% акций класса «A».

Полное фирменное наименование: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (написание на русском языке – «Голдман Сакс Интернэшнл»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Fleet Street, 133, London EC4A 2BB, United Kingdom
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 16,4% акций класса «Б», 0% акций класса «A».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 16,4% акций класса «Б», 0% акций класса «A».

Полное фирменное наименование: NORI HOLDING LIMITED (написание на русском языке - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «НОРИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Spyrou Kyprianou, 18 Flat/Office 301, 1075, Nicosia, Cyprus
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100% акций класса «А», 0% акций класса «Б»
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 100% акций класса «А», 0% акций класса «Б»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 24.09.2015

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: CENTIMILA SERVICES LTD (написание на русском языке - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ ЛТД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Lemesou, 5, Flat/Office 001, Aglantzia, 2112, Nicosia, Cyprus (Лемесу, 5, Квартира/Офис 001, Агланция, 2112, Никосия, Кипр)
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 54.808% акций класса «Б», 0% акций класса «A»
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 54.808% акций класса «Б», 0% акций класса «A»

Полное фирменное наименование: ICT HOLDING LTD (написание на русском языке – «ИСТ ХОЛДИНГ ЛТД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 1st floor, flat/office 102, 3026, Limassol, Cyprus
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 24.303% акций класса «Б», 0% акций класса «A».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 24.303% акций класса «Б», 0% акций класса «A».

Полное фирменное наименование: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (написание на русском языке – «Голдман Сакс Интернэшнл»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Fleet Street, 133, London EC4A 2BB, United Kingdom
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 15,422% акций класса «Б», 0% акций класса «A».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 15,422% акций класса «Б», 0% акций класса «A».

Полное фирменное наименование: NORI HOLDING LIMITED (написание на русском языке - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «НОРИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Spyrou Kyprianou, 18 Flat/Office 301, 1075, Nicosia, Cyprus
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100% акций класса «А», 0% акций класса «Б»
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 100% акций класса «А», 0% акций класса «Б»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 28.12.2015

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: CENTIMILA SERVICES LTD (написание на русском языке - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ ЛТД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Lemesou, 5, Flat/Office 001, Aglantzia, 2112, Nicosia, Cyprus (Лемесу, 5, Квартира/Офис 001, Агланция, 2112, Никосия, Кипр)
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 54.774% акций класса «Б», 0% акций класса «A»
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 54.774% акций класса «Б», 0% акций класса «A»

Полное фирменное наименование: ICT HOLDING LTD (написание на русском языке – «ИСТ ХОЛДИНГ ЛТД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 1st floor, flat/office 102, 3026, Limassol, Cyprus
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 23.323 % акций класса «Б», 0% акций класса «A».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 23.323 % акций класса «Б», 0% акций класса «A».

Полное фирменное наименование: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (написание на русском языке – «Голдман Сакс Интернэшнл»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Fleet Street, 133, London EC4A 2BB, United Kingdom
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 15,422% акций класса «Б», 0% акций класса «A».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 15,422% акций класса «Б», 0% акций класса «A».

Полное фирменное наименование: NORI HOLDING LIMITED (написание на русском языке - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «НОРИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Spyrou Kyprianou, 18 Flat/Office 301, 1075, Nicosia, Cyprus
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 94.118% акций класса «А», 0% акций класса «Б»
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 94.118% акций класса «А», 0% акций класса «Б»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 31.03.2016

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: CENTIMILA SERVICES LTD (написание на русском языке - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ ЛТД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Lemesou, 5, Flat/Office 001, Aglantzia, 2112, Nicosia, Cyprus (Лемесу, 5, Квартира/Офис 001, Агланция, 2112, Никосия, Кипр)
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 54.703% акций класса «Б», 0% акций класса «A»
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 54.703% акций класса «Б», 0% акций класса «A»

Полное фирменное наименование: ICT HOLDING LTD (написание на русском языке – «ИСТ ХОЛДИНГ ЛТД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 1st floor, flat/office 102, 3026, Limassol, Cyprus
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 23.293 % акций класса «Б», 0% акций класса «A».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 23.293 % акций класса «Б», 0% акций класса «A».

Полное фирменное наименование: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (написание на русском языке – «Голдман Сакс Интернэшнл»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Fleet Street, 133, London EC4A 2BB, United Kingdom
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 14,781% акций класса «Б», 0% акций класса «A».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 14,781% акций класса «Б», 0% акций класса «A».

Полное фирменное наименование: NORI HOLDING LIMITED (написание на русском языке - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «НОРИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Spyrou Kyprianou, 18 Flat/Office 301, 1075, Nicosia, Cyprus
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 94.118% акций класса «А», 0% акций класса «Б»
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 94.118% акций класса «А», 0% акций класса «Б»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 14.06.2016

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: CENTIMILA SERVICES LTD (написание на русском языке - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ ЛТД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Arch. Makariou III, 88, 3rd floor, 1077, Nicosia, Cyprus (Арх. Макариу III, 88, 3 этаж, Никосия, Кипр)
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 54.703% акций класса «Б», 0% акций класса «A»
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 54.703% акций класса «Б», 0% акций класса «A»

Полное фирменное наименование: ICT HOLDING LTD (написание на русском языке – «ИСТ ХОЛДИНГ ЛТД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 1st floor, flat/office 102, 3026, Limassol, Cyprus
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 23.293% акций класса «Б», 0% акций класса «A».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 23.293% акций класса «Б», 0% акций класса «A».

Полное фирменное наименование: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (написание на русском языке – «Голдман Сакс Интернэшнл»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Fleet Street, 133, London EC4A 2BB, United Kingdom
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 14,781% акций класса «Б», 0% акций класса «A».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 14,781% акций класса «Б», 0% акций класса «A».

Полное фирменное наименование: NORI HOLDING LIMITED (написание на русском языке - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «НОРИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Spyrou Kyprianou, 18 Flat/Office 301, 1075, Nicosia, Cyprus
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 94.118% акций класса «А», 0% акций класса «Б»
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 94.118% акций класса «А», 0% акций класса «Б»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 26.09.2016

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: CENTIMILA SERVICES LTD (написание на русском языке - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ ЛТД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Arch. Makariou III, 88, 3rd floor, 1077, Nicosia, Cyprus (Арх. Макариу III, 88, 3 этаж, Никосия, Кипр)
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 51.275% акций класса «Б», 0% акций класса «A»
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 51.275% акций класса «Б», 0% акций класса «A»

Полное фирменное наименование: ICT HOLDING LTD (написание на русском языке – «ИСТ ХОЛДИНГ ЛТД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 1st floor, flat/office 102, 3026, Limassol, Cyprus
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 21.757% акций класса «Б», 0% акций класса «A».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 21.757% акций класса «Б», 0% акций класса «A».

Полное фирменное наименование: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (написание на русском языке – «Голдман Сакс Интернэшнл»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Fleet Street, 133, London EC4A 2BB, United Kingdom
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 14,781% акций класса «Б», 0% акций класса «A».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 14,781% акций класса «Б», 0% акций класса «A».

Полное фирменное наименование: NORI HOLDING LIMITED (написание на русском языке - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «НОРИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Arch. Makariou III, 88 3rd floor 1077, Nicosia, Cyprus (Арх. Макариу III, 88 3-й этаж 1077, Никосия, Кипр)
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 88.596% акций класса «А», 0% акций класса «Б»
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 88.596% акций класса «А», 0% акций класса «Б»

Полное фирменное наименование: Paerson Holdings Limited (написание на русском языке – «Паерсон Холдингс Лимитед»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor, 1065, Nicosia, Cyprus
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 5,549% акций класса «Б», 5,702% акций класса «A».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 5,549% акций класса «Б», 5,702% акций класса «A».

Полное фирменное наименование: Douschan Company Limited (написание на русском языке – «Душан Компани Лимитед»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor, 1065, Nicosia, Cyprus
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 5,549% акций класса «Б», 5,702% акций класса «A».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 5,549% акций класса «Б», 5,702% акций класса «A».

Дополнительная информация: В соответствии с законодательством Республики Кипр составление списков акционеров не предусмотрено. Информация приведена на дату проведения общего собрания акционеров.

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления лица, предоставившего обеспечение, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: -

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении

Совершенных лицом, предоставившим обеспечение, за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления лица, предоставившего обеспечение
0
0

Совершенных лицом, предоставившим обеспечение, за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) лица, предоставившего обеспечение
0
0

Совершенных лицом, предоставившим обеспечение, за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом лица, предоставившего обеспечение)
0
0

Совершенных лицом, предоставившим обеспечение, за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления лица, предоставившего обеспечение
0
0


Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной лицом, предоставившим обеспечение, за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация: В соответствии с законодательством Республики Кипр понятие сделок с заинтересованностью не применяется

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.09.2016 г.
Информация не приводится. Поручитель не составляет индивидуальную и консолидированную отчетность за 9 месяцев.
Так как все активы и обязательства, связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя, сосредоточены на балансах дочерних обществ, входящих в Группу «О1 Пропертиз», информация о дебиторской задолженности, подлежащая раскрытию в настоящем пункте, приводится на основании консолидированной отчетности Группы за 6 месяцев 2016 года, включаемой в состав ежеквартального отчета.
На 30.06.2016 г.
Единица измерения: тыс. долл. США

Наименование показателя
Значение показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
6 963

в том числе просроченная
0

Дебиторская задолженность по векселям к получению
0

в том числе просроченная
0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0

в том числе просроченная
0

Прочая дебиторская задолженность
45 684

в том числе просроченная
0

Общий размер дебиторской задолженности
52 647

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение

Информация не приводится. В соответствии с законодательством Республики Кипр Поручитель не имеет обязанности составлять промежуточную индивидуальную финансовую отчетность за 9 месяцев.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами
Отчетный период
Год: 2016
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета: МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение

Приложенные файлы

  • doc 6987459
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий