29 18 7917 7964. Генеральный Директор ЗАО УК ЦентрИнвест Специалист по ведению учета ЗАО УК ЦентрИнвест .


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
Приложение 3 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда Справка Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мой фонд. Акции второго эшелона" под управлением Закрытое Акционерное Общество "Управляющая Компания "ЦентрИнвест" (в тыс. руб.) Вид активов Код стр. Сумма денежных средств или стоимость иного имущества Доля от общей стоимости активов (процентов) Доля от общего количества размещенных бумаг (долей) (процентов) 1 2 3 4 5 Денежные средства на банковских счетах, всего 100 59,56 0,63 х в том числе: - в рублях 110 59,56 0,63 х - в иностранной валюте 120 - - х Денежные средства в банковских вкладах, всего 200 - - х в том числе: - в рублях 210 - - х - в иностранной валюте - - х Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего 300 5 956,23 62,99 х в том числе: ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: 310 5 321,88 56,28 х включая - государственные ценные бумаги Российской Федерации 311 - - х - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 312 - - х 313 - - х - облигации российских хозяйственных обществ 314 1 923,03 20,34 х Облигация корпоративная, Аркада об сер.04 (ООО), рег. номер 4-04-36071-R, дата погашения: 12.05.2012 551,85 5,84 0,0000 Облигация корпоративная, АПК ОГО Корп.облигация-2, рег. номер 4-02-06193-А, дата погашения: 25.02.2009 379,15 4,01 0,0000 Облигация корпоративная, РосТ-Лайн Корп.облигация , рег. номер 4-01-36234-R, дата погашения: 08.07.2010 992,04 10,49 0,0000 исключением акций акционерных инвестиционных фондов 315 2 982,64 31,54 х Акция обыкновенная, ОАО "Газпром", рег. номер 1-02- 00028-А 1 228,16 12,99 0,0000 Акция обыкновенная, Сбербанк России ОАО, рег. номер 10301481B 208,3 2,20 0,0000 Акция обыкновенная, ТГК-5, рег. номер 1-01-12190-Е 0,00 0,00 0,0000 Акция обыкновенная, Сургутнефтегаз, рег. номер 1-01- 00155-А 533,66 5,64 0,0000 номер 1-01-40155-F 105,44 1,12 0,0000 Акция обыкновенная, ГидроОГК, рег. номер 1-01-55038- Е 454 4,80 0,0000 Акция обыкновенная, Уралсвязьинформ, рег. номер 1-07- 00175-A 170 1,80 0,0000 Акция обыкновенная, ОАО "ВолгаТелеком", рег. номер 1- 01-00137-А 211,77 2,24 0,0000 Акция обыкновенная, ОАО "Северо-Западный Телеком", рег. номер 1-02-00119-А 71,32 0,75 0,0000 - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов 316 - - х - привилегированные акции открытых акционерных обществ 317 416,2 4,40 х Акция привилегированная, Сургутнефтегаз, рег. номер 2-01-00155-А 416,2 4,40 0,0000 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 318 - - х ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: 320 634,36 6,71 х включая - государственные ценные бумаги Российской Федерации - - х - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 322 - - х о стоимости активов на 31.03.2009 Лицензия ФКЦБ России № №21-000-1-00219 от 31 мая 2005г.. Местоположение УК: . Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № №0572-94119635 зарегистрированы 01.08.2006 Регистрация ФСФР РФ - муниципальные ценные бумаги 323 - - х - облигации российских хозяйственных обществ 324 - - х - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов 325 634,36 6,71 х Акция обыкновенная, Роснефть, рег. номер 1-02-00122- A 634,36 6,71 0,0000 - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов 326 - - х - привилегированные акции открытых акционерных обществ 327 - - х - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ 328 - - х - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 329 - - х Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего 400 1 821,49 19,26 х в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации 410 - - х - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 420 - - х - муниципальные ценные бумаги 430 - - х - облигации российских хозяйственных обществ 440 - - х - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов 450 1 821,49 19,26 х Акция обыкновенная, ОАО МК "Шатура", рег. номер 1- 02-01612-A 65,03 0,69 0,0000 Акция обыкновенная, МРСК СевероЗапад, рег. номер 1- 01-03347-D 771,76 8,16 0,0000 Акция обыкновенная, Ревдинский завод ОЦM, рег. номер 62-1п-331 984,7 10,41 0,0000 - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов 460 - - х - привилегированные акции открытых акционерных обществ 470 - - х - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ 480 - - х - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 490 - - х - векселя 491 - - х Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего 500 - - х в том числе: - ценные бумаги иностранных государств 510 - - х - ценные бумаги международных финансовых организаций 520 - - х - облигации иностранных коммерческих организаций 530 - - х - акции иностранных акционерных обществ 540 - - х Дебиторская задолженность 1200 127,37 7,05 х в том числе: - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг 1210 1,48 0,02 х - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества 1220 - - х - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам 1230 125,89 1,37 х - прочая дебиторская задолженность 1240 - - х Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) 1300 7964,65 100,00 х Генеральный Директор ЗАО "УК "ЦентрИнвест" ___________________________ Жилин И. Н. Специалист по ведению учета ЗАО "УК "ЦентрИнвест" ___________________________ Фролова В.А. СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мой фонд. Акции второго эшелона" 31.03.2009 (по состоянию на 20:00 МСК) (руб.) Сумма (оценочная стоимость) на 31.03.2009 Сумма (оценочная стоимость) на 27.02.2009 (указывается текущая дата составления справки) (указывается текущая дата составления справки) 2 3,00 3 010 59555,76 759555,76 011 59555,76 759555,76 012 - - 020 - - 021 - - 022 - - 030 - - 040 - - 050 - - 060 1923034,18 2141879,2 070 5854689,51 4780964,63 080 - - 090 - - 091 - - 092 - - 100 - - 110 - - 111 - - 112 - - 113 - - 114 - - 120 - - 130 - - 140 - - 150 - - 160 - - 161 - - 170 - - 171 - - 180 - - 181 - - 190 - - 191 - - 200 - - 210 - - 220 230 240 - - 250 - - 260 127371,02 87100,37 261 1478,60 0,23 262 - - 263 125892,42 87100,14 264 - - 270 7964650,47 7769499,96 300 28947,63 14962,1 310 18224,55 12505,77 320 - - 330 47172,18 27467,87 400 7917478,29 7742032,09 500 12951,70582 12 951,70582 600 611,31 597,76 Закрытое Акционерное Общество "Управляющая Компания "ЦентрИнвест" Местоположение УК: . Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № №0572-94119635 зарегистрированы 01.08.2006 Регистрация ФСФР РФ Лицензия ФКЦБ России № №21-000-1-00219 от 31 мая 2005г.. Дата определения стоимости чистых активов Вид имущества Код стр. 1 Активы: Денежные средства на счетах - всего в том числе: - в рублях - в иностранной валюте Денежные средства во вкладах - всего в том числе: - в рублях - в иностранной валюте Государственные ценные бумаги Российской Федерации Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации Муниципальные ценные бумаги Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) Акции российских акционерных обществ Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов Ипотечные ценные бумаги - всего в том числе: - облигации с ипотечным покрытием - ипотечные сертификаты участия Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего в том числе: - ценные бумаги иностранных государств - ценные бумаги международных финансовых организаций - акции иностранных акционерных обществ - облигации иностранных коммерческих организаций Закладные Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвиж. имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указ- м договорам Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, -всего в том числе: - объекты незавершенного строительства Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, -всего в том числе: - объекты незавершенного строительства Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - в том числе: - право аренды недвижимого имущества Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории иностранных государств, - в том числе: - право аренды недвижимого имущества Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда Проектно-сметная документация Иное имущество Дебиторская задолженность -всего в том числе: - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам - прочая дебиторская задолженность Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) Обязательства: Кредиторская задолженность Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым фондом Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320) Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330) Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500) Генеральный Директор ЗАО "УК "ЦентрИнвест" Генеральный директор ЗАО "ИК "ПЭКО-Инвест" Косарев В,В, Жилин И. Н. Специалист по ведению учета ЗАО "УК "ЦентрИнвест" Фролова В.А. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к справке о стоимости чистых активов Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Мой фонд. Акции второго эшелона» под управлением Закрытого Акционерного общества «Управляющая компания «ЦентрИнвест» за 1 квартал 200 9 г. Закрыт ое Акционерное общество «Управляющая компания «ЦентрИнвест» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами №21 - 000 - 1 - 00219 от 31 мая 2005 года выдана ФСФР России, Правила ДУ ИПИФ акций «Мой ф онд. Акции второго эшелона» под управлением ЗАО УК «ЦентрИнвест» зарегистрированы ФСФР России 01 августа 2006 г. за № 0572 - 94119635 ). Р асчет стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая фонда осуществляется ЗАО УК « ЦентрИнвест » в соот ветствии с Правилами определения стоимости активов Интервального паевого инвестиционного фонда акций « Мой фонд. Акции второго эшелона » под управлением ЗАО УК « ЦентрИнвест » и, в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 года N 05 - 21/пз - н "Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фон дов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию"; стоимость чистых активов на 31 марта 200 9 года составляет: 7 917 478, 29 ( Семь миллионов девятьсот семнадцать тысяч четыреста семьдесят восемь ) рублей 29 копе ек; стоимость активов на 3 1 марта 2009 года составляет: 7 964 650,47 ( Семь миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысяч и шестьсот пятьдесят ) рублей 47 копейки; расчетная стоимость инвестиционного пая на 31 марта 200 9 года составляет: 611,31 ( Шестьсот одинна дцать ) рублей 3 1 копе йка . * Фактов совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов расчетной стоимости инвестиционного пая ИПИФ акций « Мой фонд. Акции второго эшелона » на 0,5 и более процентов, а также мерах по испр авлению и последствиях исправления таких ошибок в 1 квартале 200 9 года не было; * В 1 квартале 200 9 года произошли события, которые оказали существенное влияние на изменение стоимости чистых активов ИПИФ акций « Мой фонд. Акции второго эшелона » (на 10 и б олее процентов за отчетный квартал): Наименование ЦБ Котировка на начало отчетного квартала или на дату покупки Котировка на конец отчетного квартала или на дату продажи Изменение котировки % Аркада - 04 Корп.облигация 858,200000 367,900000 - 57,13% АПК ОГО Корп.облигация - 2 426,510000 211,576998 - 50,39% РосТ - Лайн Корп.облигация 824,700000 661,800000 - 19,75% ОАО МК "Шатура" 2 213,460000 359,290000 - 83,77% ОАО "Газпром" 107,580000 128,080000 19,06% ТГК - 5 009D 0,004000 0,003600 - 10% Сургутнефтегаз , АО 16,393000 22,236000 35,64% Сургутнефтегаз , ап 6,077000 8,324000 36,98% Рус Гидро 0,601000 0,754000 25,46% МРСК СевероЗапад 0,049400 0,081900 65,79% Уралсвязьинформ 0,294000 0,340000 15,65% ВолгаТелеком 16,060000 23,530000 46,51% Прочие события, к оторые бы оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда, в т.ч. в связи с: - отсутствием сумм объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы фонда - отсутствием сумм начисленных, но не полученн ых доходов по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда - прочих событий не обнаружено. Генеральный директор ЗАО УК " ЦентрИнвест " ________________ И.Н.Жилин подпись Ведущий специалист отдела внутреннего учета ЗАО УК " ЦентрИнвест " ________________ В.А. Фролова подпись Уполномоченное лицо Специализированного депозитария ____________________ _ В.В. Косарев подпись ОТЧЕТ об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.03.2009 (руб.) Причина изменения стоимости чистых активов Код строки Сумма Стоимость чистых активов на начало отчетного периода 010 8716596,05 Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 020 49504,8 Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 030 105991,15 Обмен инвестиционных паев данного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов 040 - Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда 050 - Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом 060 - Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда 070 -742631,41 Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 + 060 +(-) 070) 080 7917478,29 Генеральный директор ЗАО "УК "ЦентрИнвест" /И.Н.Жилин/ Специалист по ведению учета ЗАО "УК"ЦентрИнвест" /В.А.Фролова/ Генеральный директор ЗАО "ИК"ПЭКО-Инвест" /В.В.Косарев/ Телефон: (495) 797-80-50, факс: (495) 797-80-51 Лицензия ФСФР РФ № 21-000-1-00219 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от 31 мая 2005 г. Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Мой фонд. Акции второго эшелона»" (тип и полное наименование паевого инвестиционного фонда) (полное фирменное наименование управляющей компании) 123022, г. Москва, ул.Красная Пресня, д. 24 Регистрация ФСФР РФ №0572-94119635 от 01.08.2006 Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ЦентрИнвест» Приложение 1 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2009 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мой фонд. Акции второго эшелона" под управлением Закрытое Акционерное Общество "Управляющая Компания "ЦентрИнвест" (в тыс. руб.) Имущество (обязательство) Код стр. На начало года На конец отчетного периода 1 2 3 4 Имущество, составляющее паевой инвестиционные фонд Денежные средства на счетах, всего 010 647 60 в том числе: - в рублях 011 105 60 - в иностранной валюте 012 541 - Денежные средства в банковских вкладах, всего 020 - - в том числе: - в рублях 021 - - - в иностранной валюте 022 - - Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего 030 6532 5956 в том числе: - акции 031 3245 4033 - облигации 032 3288 1923 Период погашения более 3 лет 3288 1923 Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего 040 1385 1821 в том числе: - акции 041 1385 1821 - облигации 042 - - - векселя 043 - - - иные ценные бумаги 044 - - Дебиторская задолженность 050 182 127 в том числе: - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг 051 - 1 - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества 052 - - - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам 053 182 126 - прочая дебиторская задолженность 054 - - Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 060 - - Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего 070 - - в том числе: - ценные бумаги иностранных государств 071 - - - ценные бумаги международных финансовых организаций 072 - - - акции иностранных акционерных обществ 073 - - - облигации иностранных коммерческих организаций 074 - - Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью 080 - - Доходные вложения в материальные ценности, всего 090 - - в том числе: - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов 091 - - - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества 092 - - - имущественные права на недвижимое имущество 093 - - - проектно-сметная документация 094 - - - прочее имущество 095 - - Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) 100 8746 7964 Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд Кредиторская задолженность 110 30 29 Резервы на выплату вознаграждений 120 18 Инвестиционные паи 130 8716 7917 Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130) 140 8746 7964 Генеральный Директор ЗАО "УК "ЦентрИнвест" ___________________________ Жилин И. Н. Специалист по ведению учета ЗАО "УК "ЦентрИнвест" ___________________________ Фролова В.А. Лицензия ФКЦБ России № №21-000-1-00219 от 31 мая 2005г.. Место нахождения управляющей компании: . Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № №0572-94119635 зарегистрированы 01.08.2006 Регистрация ФСФР РФ Приложение 2 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.03.2009 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мой фонд. Акции второго эшелона" под управлением Закрытое Акционерное Общество "Управляющая Компания "ЦентрИнвест" (в тыс. руб.) Наименование показателя Код стр. За отчетный период За соответствующий период прошлого года 1 2 3 4 Выручка от продажи ценных бумаг 010 - 4 309,44 Расходы, связанные с продажей ценных бумаг 020 - 5 065,60 Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) 030 - -756,16 Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество 040 - - Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество 050 - - Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество 060 - - Выручка от продажи иного имущества 070 - - Расходы, связанные с продажей иного имущества 080 - - Результат от продажи иного имущества 090 - - Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам 100 -55,81 135,79 Дивиденды по акциям 110 - - Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте 120 84,67 - Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду 130 - - Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего 140 -598,22 -352,27 в том числе - акции 141 866,58 -352,27 - облигации 142 -1 464,80 - - инвестиционные паи 143 - - Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего 150 -29,35 43,34 в том числе - акции 151 -29,35 43,34 - облигации 152 - - - векселя 153 - - - иные ценные бумаги 154 - - Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество 160 - - Вознаграждения и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом 170 107,69 151,64 в том числе резерв на выплату вознаграждений 171 82,32 151,64 Прочие доходы 180 - 31,03 Прочие расходы 190 2,77 - Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев 200 49,50 386,14 Погашение имущества, составляющго паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев 210 105,99 2 931,39 Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210) 220 -762,89 -3 595,16 Генеральный Директор ЗАО "УК "ЦентрИнвест" Специалист по ведению учета ЗАО "УК "ЦентрИнвест" ___________________________ Фролова В.А. Лицензия ФКЦБ России № №21-000-1-00219 от 31 мая 2005г.. Местоположение УК: . Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № №0572-94119635 зарегистрированы 01.08.2006 Регистрация ФСФР РФ ___________________________ Жилин И. Н.

Приложенные файлы

  • pdf 6811178
    Размер файла: 948 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий