ФГУ «Поволжская МИС» рекомендует изготовить опытно-промышленную партию тракторов, устранив выявленные недостатки, и продолжить испытания трактора в 2007 году. Поставщики и подрядчики (стр. 621).

УТВЕРЖДЕНО:
Годовым собранием акционеров
открытого акционерного общества
"Тракторная компания "ВгТЗ"
Решение единственного акционера
от « 30 » июня 2007г.
Генеральный директор
ЗАО "ЦентАгромашХолдинг"

___________________/ А.М. Кружкова /









ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
"Тракторная компания "ВгТЗ"
за 2006 год









Генеральный директор С.А. Фалькин


Главный бухгалтер Н.С. Царапкина













г. Волгоград


I. Общие сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество "Тракторная компания "ВгТЗ"

1.2. Место нахождения и почтовый адрес:

400006, Россия, г.Волгоград, Тракторозаводский район,
пл. Дзержинского, д.1

1.3. Дата внесения записи в Единый государственный реестр и регистрационный номер:


01 июля 2003 года № 1033400119620

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика:

3441024804

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в т.ч. внесенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров:


Единственный акционер Общества
ЗАО "ЦентрАгромашХолдинг"

1.6. Информация об аудиторе общества:
наименование
Аудитором общества является ООО "Аудит 2001"

Место нахождения и почтовый адрес:
101000, г. Москва, Уланский пер., д. 14, корп. А

ИНН:
7708074179

Номер лицензии:
№ Е-006894

Дата выдачи:
23.12.2004

Срок действия:
5 лет

Орган, выдавший лицензию:
Министерство финансов РФ

1.7. Сведения об организации,
осуществляющей учет прав на ценные бумаги общества.

ОАО "Тракторная компания "ВгТЗ"

1.8. Структура органов управления:
Общее собрание акционеров,
Совет директоров,
Единоличный исполнительный орган.

1.9. Данные об уставном капитале общества:


Размер уставного капитала (руб.):
150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей

Общее количество акций (шт.):
150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук


1.10. Данные о размещенных акциях общества:



Категория акций:
Обыкновенные именные акции

Форма акций:
Бездокументарная форма

Номинальная стоимость (руб.):
1 рубль каждая

Количество акций:
150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук

Общий объем (руб.)
150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей

1.11. Сведения об юридических лицах, участником которых является общество:
Не является

Наименование:


место нахождения:


доля эмитента в уставном капитале
юридического лица:





1.12. Представительство общества:
Нет представительств

Наименование:


Место нахождение:



1.13. Сведения о членах Совета директоров:


Председатель Совета директоров:
Баков Альберт Владимирович

Доли в уставном капитале эмитента:

не имеет

Члены Совета директоров:
Объедков Игорь Федорович

Доли в уставном капитале эмитента:

не имеет


Мельников Владимир Александрович

Доли в уставном капитале эмитента:

не имеет


Ананьева Валентина Ивановна

Доли в уставном капитале эмитента:

не имеет


Данилов Константин Валентинович

Доли в уставном капитале эмитента:
не имеет


1.14. Единоличный исполнительный орган эмитента
Генеральный директор: Фалькин Сергей Александрович
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях в настоящее время:

Период: 2005 - настоящее время
Организация: ОАО "Росмашком"
Должность: генеральный директор

Период: 2005 – настоящее время
Организация: ОАО "Территория промышленного развития "ВгТЗ"
Должность: генеральный директор

Период: 2006 – по настоящее время
Организация: ООО "Торговый дом "Волгоградский Трактор"
Должность: генеральный директор

Период: 2007 – по настоящее время
Организация: ООО "Внешнеторговая компания "ВгТЗ"
Должность: генеральный директор
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: долей не имеет;

1.15. Размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации) определен в Договоре, заключенном от имени Общества Председателем Совета Директоров открытого акционерного общества "Тракторная компания " ВгТЗ" 27.12.2005 года.

1.16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества:
Дивиденды за отчетный период не начислялись и не выплачивались.

II. Краткий отчет генерального директора Общества.

Основными видами деятельности ОАО «ТК «ВгТЗ» является производство гусеничных тракторов модификаций ДТ и ВТ и запчастей к ним.

За год собрано 2889 тракторов различный модификаций, также запасных частей на общую сумму 149 577 000 рублей.

Дебиторская задолженность за отчетный период составила 1 114 398 000 рублей. По сравнению с 2005 годом дебиторская задолженность увеличилась на 347 333 тыс. руб., при этом задолженность покупателей и заказчиков возросла на 72 016 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составила – 1 345 124 000 рублей. По сравнению с 2005 годом краткосрочная кредиторская задолженность возросла на 440 036 тыс. руб., в том числе возросла задолженность поставщикам и подрядчикам на 95 230 тыс. руб.

Убыток от обычных видов деятельности по сравнению с 2005 годом уменьшился на 127 137 тыс. руб., что связано с увеличением выручки от продаж.

Текучесть кадров за 2006 год составила 24,5%. В 2006 году отмечается увеличение текучести кадров (в 2005 г. 19,7%).

За отчетный период бюджет социального страхования ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ» по доходам выполнен на 4496,334 тыс. рублей.
Бюджет социального страхования по расходам за 2005 год выполнен на 4466,430 тыс. рублей.

III. Отчет Совета директоров общества о
своей деятельности за отчетный период.

Совет директоров ОАО "Тракторная компания "ВгТЗ" действует с 30 июня 2006 года в составе пяти человек:
Объедков Игорь Федорович
Мельников Владимир Александрович
Ананьева Валентина Ивановна
Данилов Константин Валентинович
Баков Альберт Владимирович – Председатель Совета директоров

За отчетный период на заседаниях совета директоров рассматривались следующие повестки:
Об избрании председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров;
Об избрании генерального директора Общества;
Об избрании первого заместителя генерального директора Общества;
Об избрании главного бухгалтера Общества;
Вынесение решений на общее собрание акционеров Общества об одобрении сделок с заинтересованностью;
Одобрение сделок с заинтересованностью, одобрение крупных сделок;
Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
Вступление Общества в состав действительных членов Некоммерческого партнерства "Совет директоров предприятий и организаций Волгоградской области".
Вступление Общества в состав действительных членов Некоммерческого партнерства "Концерн "Тракторные заводы".

По итогам заседания Совета директоров:
Председателем Совета директоров избран Баков А.В., секретарем – Седышев А.А.;
В связи с истечением срока полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора Фалькина С.А. с 27.12.2006г., продлен срок полномочий генерального директора Фалькина С.А.;
Избран первый заместитель генерального директора Общества – Романова Лариса Валерьевна;
Избран главный бухгалтер Общества – Царапкина Наталья Сергеевна;
На решение общего собрания акционеров вынесен ряд вопросов об одобрении сделок с заинтересованностью и крупных сделок;
Определен размер оплаты услуг аудитора Общества.
Принято решение о вступлении в состав действительных членов Некоммерческого партнерства "Совет директоров предприятий и организаций Волгоградской области".
Принято решение о вступлении в состав действительных членов Некоммерческого партнерства "Концерн "Тракторные заводы".


IV. Основные результаты деятельности Общества.

ПРОИЗВОДСТВО.

Предметом деятельности ОАО «ТК «ВгТЗ» является производство гусеничных тракторов модификаций ДТ и ВТ и запчастей к ним.
В состав предприятия входят: сборочный цех, цех производства шестерен и рам, цех трансмиссии, цех ходовых систем, цех малых серий, цех узлов управления, термический цех, прессово-сварочный цех.

Итоги отчетного периода по производству тракторов и запасных частей:

Модификации тракторов
Собрано за 2006г., шт

ДТ-75 пахотные
831

ДТ-75Д пром.
1290

"ВТ"-150
763

"ВТ"-200
5

Всего собрано тракторов
2889

Запасные части (тыс. руб.)
149577,0


ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ОСВОЕНИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2006 году

Создание новых изделий и их модификаций

Трактор ВТ-150К
К всероссийской выставке «Золотая осень – 2006» был изготовлен первый опытный образец трактора ВТ-150К – модификация трактора ВТ-150Д с дизелем Cummins QSB 6,7.
Применение импортного дизеля должно было обеспечить повышение надежности как моторной установки, так и трактора в целом, а также повышение топливной экономичности.

Тракторы ВТ-150Я и ВТ-150Л
Продолжались приемочные испытания тракторов ВТ-150Я и ВТ-150Л – модификаций трактора ВТ-150Д соответственно с дизелями ЯМЗ-236НБ и Д-260.3.
Результаты подробно изложены в разделе 3 отчета.

Трактор ВТ-150Д, укомплектованный бульдозерным оборудованием
Также к выставке «Золотая осень – 2006» по приказу № 543/0/371 от 18.08.06 был изготовлен первый опытный образец трактора ВТ-150Д двойного назначения, укомплектованный как рабочим оборудованием для агрегатирования с сельскохозяйственными машинами и орудиями (заднее навесное устройство, прицепное устройство, вал отбора мощности), так и бульдозерным оборудованием.
Предполагается, что комплектация сельскохозяйственного трактора ВТ-150Д дополнительно бульдозерным оборудованием позволит расширить сферу его применения, увеличить годовую загрузку и в конечном итоге повысить спрос на трактор.

Трактор ВТ-200Д
Продолжались испытания в Северо-Кавказской МИС прототипа ВТ-200Д – трактора ВТ-180Д, зав. № 000001.
В Поволжской МИС были начаты приемочные испытания трактора ВТ-200Д, зав. № 000010.
Результаты подробно изложены в разделе 3 отчета.
Продолжались работы по коренному совершенствованию трактора ВТ-200Д:
- был проведен комплекс исследований и испытаний, направленных на повышение эффективности работы системы охлаждения дизеля;
- был разработан бесступенчатый механизм поворота, улучшающий кинематику поворота трактора и имеющий большой срок службы по сравнению с ленточными или сухими дисковыми тормозами нынешнего одноступенчатого планетарного механизма поворота; был выпущен приказ № 612/0/403 от 30.12.05 на изготовление и испытания БМП.
- была начата разработка двухступенчатой конечной передачи, которая позволила бы существенно снизить нагруженность звеньев трансмиссии и повысить их ресурс.
- велась разработка ходовой системы с независимой торсионной подвеской; наработки в существенной степени использованы при проектировании подвески трактора Т-6СТ315.
- проработана установка на трактор ленточной резиноармированной гусеницы (РАГ) шириной 645 мм;
- был разработан стеклопластиковый капот с расположением заборной и выхлопной труб дизеля по стойкам кабины.
Трактор ВТ-200Д, зав. № 000014, укомплектованный стеклопластиковым капотом и РАГ, демонстрировался на выставке «Золотая осень – 2006».

Повышение технического уровня, качества и
надежности выпускаемых тракторов

Тракторы семейства «ДТ»
2.1.1. Внедренное измененное электрооборудование и дизель А-41СИ с более прогрессивным электростартерным пуском последнего (вместо системы с пусковым двигателем).

Тракторы семейства «ВТ»
2.2.1. Внедренное измененное электрооборудование и дизель Д-442ВСИ с более прогрессивным электростартерным пуском последнего (вместо системы с пусковым двигателем внутреннего сгорания).
2.2.2. Разработана усиленная 5-ступенчатая коробка передач с шестернями постоянного зацепления и переключением с помощью зубчатых муфт. Выпущен приказ № 216/0/178 от 29.03.06 об изготовлении 2 опытных образцов коробки (изготовление задержалось из-за возникших трудностей с приобретением инструмента, в первую очередь червячной фрезы для изготовления шестерен с модулем 5,5).
2.2.3. Разработаны и внедрены шумоизоляция и ковровые покрытия кабины с клеевым слоем (самоклеящиеся).
2.2.4. В I квартале 2006 года проводились работы по конструкторскому сопровождению подготовки производства гусеницы с РМШ. Однако в связи с принятыми решениями о специализации на разработке и производстве гусениц с РМШ в ОАО «СКБМ» и ОАО «КМЗ» и в связи с ликвидацией в группе компаний «ВгТЗ» сталелитейного производства, работы по организации производства гусениц с РМШ в ОАО «ТК «ВгТЗ» были приостановлены (но и в ОАО «КМЗ» не начаты).

Испытания тракторов

Приемочные испытания Поволжская МИС
3.1.1. ВТ-200Д, зав. № 000010, с двигателем Д-461ВСИ.
Тормозные испытания двигателя Д-461ВСИ показали соответствие мощностных и топливно-экономических показателей требованиям ТУ. По своим тяговым показателям трактор соответствует тяговому классу 5. Следует отметить недостаточную надежность трактора, обусловленную некачественным изготовлением.
В целом конструкция трактора ВТ-200Д подготовлена к производству.
ФГУ «Поволжская МИС» рекомендует изготовить опытно-промышленную партию тракторов, устранив выявленные недостатки, и продолжить испытания трактора в 2007 году.
Ресурсные испытания Северо-Кавказская МИС
3.2.1. ВТ-150Я, зав. № 001321, с дизелем ЯМЗ-236НБ.
Установка двигателя ЯМЗ-236НБ на трактор ВТ-150Я позволила повысить надежность моторной установки. Наработка на отказ II+III групп сложности составила 1115 м.ч. Обеспечен прирост производительности от 0,7 до 12,3 % на различных видах работ в сравнении с трактором ВТ-150Д.
ФГУ «Северо-Кавказская МИС» рекомендует устанавливать двигатель ЯМЗ-236НБ на трактор ВТ-150Я (модификация ВТ-150Д).
ВТ-180Д, зав. № 000001, с дизелем Д-461ВИ.
Применение в трансмиссии трактора гидротрансформатора снижает динамические нагрузки на трансмиссию.
Улучшена плавность хода, благодаря установке пятикатковой смешанной подвески ходовой системы.
ФГУ «Северо-Кавказская МИС» отмечает возможность применения тракторов ВТ-180Д в зоне деятельности МИС при условии повышения показателей надежности и экономичности.

Поволжская МИС
ВТ-150Л, зав. № 000885, с двигателем Д-260.3-29.
Применение трактора ВТ-150Л в сравнении с трактором ВТ-100Д обеспечивает увеличение производительности за 1 ч основного времени на 9-12%. Отмечена эффективность применения двигателя Д-260.3-29, имеющего высокие показатели технического уровня в ряду двигателей, предназначенных для тракторов класса 3-4.
ФГУ «Поволжская МИС» рекомендует поставить трактор ВТ-150Л с двигателем Д-260.3-29 на производство.

Периодические длительные испытания

Северо-Кавказская МИС:
ВТ-150Д, зав. № 001421.
По тяговым показателям трактор ВТ-150Д с дизелем Д-442ВИ полностью соответствует требованиям ТУ, имеет высокие тягово-мощностные показатели при низком удельном расходе топлива на тяговую мощность. Согласно классификации по ГОСТ 27021 трактор ВТ-150Д относится к тракторам класса 4. При проведении эксплуатационно-технологической оценки выявлено: трактор устойчиво выполняет технологический процесс.
ФГУ «Северо-Кавказская МИС» рекомендует сохранить трактор ВТ-150Д в производстве и продолжить испытания в 2007 году.
ДТ-75ДЕС4, зав. № 736714.
Эксплуатационная мощность дизеля, удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, номинальный и корректорный коэффициент запаса крутящего момента соответствуют требованиям ТУ, показатели гидравлической навесной системы соответствуют требованиям ТУ. Трактор по всем показателям соответствует требованиям ССБТ.
Из-за позднего поступления трактора ДТ-75ДЕС4 на испытания ФГУ «Северо-Кавказская МИС» рекомендует продолжить испытания трактора в 2007 году до выполнения планового объема работ.

СБЫТ

ОАО "ТК "ВгТЗ" в 2006 году осуществило продажу согласно договоров поставки:
Запасные части ОАО "АМХ" – на сумму 148 152 000 рублей.
Трактора ООО "Торговый дом "Волгоградский Трактор" – на сумму 1469254000 рублей.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА.
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Бухгалтерский учет ОАО «ТК «ВгТЗ» сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.98 г. № 34н Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 09.12.98 г. № 60н.

Раскрытие существенных показателей формы № 1
«Бухгалтерский баланс»
тыс. руб.
Актив
Код
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Абсолютное отклонение

1
2
3
4
5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Основные средства
120
124 909
97 682
-27 227

Незавершенное строительство
130
6 444
5 564
-880

Отложенные налоговые активы
145
20 684
33 502
+ 12 818

Прочие внеоборотные активы
150
7 808
9 004
+ 1 196

ИТОГО по разделу I
190
159 845
145 752
-14 093

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
210
270 328
244 963
-25 365

в том числе:





сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
154 428
163 171
+ 8 743

затраты в незавершенном производстве
213
92 622
62 424
-30 198

готовая продукция и товары для перепродажи
214
19 261
13 594
-5 667

расходы будущих периодов
216
312
265
-47

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
107 089
47 543
-59 546

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
767 065
1 114 398
+ 347 333

в том числе покупатели и заказчики
241
652 869
724 884
+ 72 015

Краткосрочные финансовые вложения
250
65 615
805
-64 810

Денежные средства
260
220
11
-209

Прочие оборотные активы
270
9 854
26 327
+ 16 473

ИТОГО по разделу II
290
1 220 172
1 434 047
+ 213 875

БАЛАНС
300
1 380 017
1 579 799
+ 199 782

Пассив
Код
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Абсолютное отклонение

1
2
3
4
5

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал
410
150 000
150 000
-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
- 140 196
-200 877
-60 681

ИТОГО по разделу III
490
9 804
-50 877
-60 681

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 



Займы и кредиты
510
220 979
46 419
-174 560

Прочие долгосрочные обязательства
520
1 729
1 218
-511

ИТОГО по разделу IV
590
222 708
47 637
-175 071

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Займы и кредиты
610
242 418
237 915
-4 503

Кредиторская задолженность
620
905 087
1 345 124
+ 440 037

в том числе:





поставщики и подрядчики
621
698 472
793 702
+ 95 230

задолженность перед персоналом организации
622
17 761
20 837
+ 3 076

задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
11 783
13 763
+ 1 980

Задолженность по налогам и сборам
624
48 892
54 394
+ 5 502

прочие кредиторы
625
128 179
462 428
+ 334 249

ИТОГО по разделу V
690
1 147 505
1 583 039
+ 435 534

БАЛАНС
700
1 380 017
1 579 799
+ 199 782


Раскрытие существенных показателей формы № 2 «Отчёт о прибылях и убытках»:
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За 2005 год
Абсолютное отклонение







1
2
3
4
5

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
 
 



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
1 794 929
1 376 623
418 306

Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг
020
- 1 838 728
-1 547 559
-291 169

Валовая прибыль
029
- 43 799
- 170 936
+127 137

Коммерческие расходы
030
-664
0
-664

Прибыль (убыток) от продаж
050
- 44 463
-170 936
+126 473

Прочие доходы и расходы





Проценты к уплате
070
-13 116
-11
-13 105

Прочие доходы
090
346 076
452 114
-106 038

Прочие расходы
100
-347 801
-279 166
-68 635

Прибыль (убыток) до налогообложения
140
- 59 304
2 001
-61 305

Отложенные налоговые активы
141
12 817
6 437
+6 380

Отложенные налоговые обязательства
142
511
-1 729
+2 240

Текущий налог на прибыль
150
0
-1 714
+1 714

Иные платежи из прибыли
180
-14 705
1 836
-16 541

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
- 60 681
3 159
-63 840

Справочно:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
905
8 449
-7544


Движение основных фондов в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.д.) приведены в таблице 1.1.:

тыс. руб.
Группа основных средств
Первоначальная стоимость ОС на 01.01.2006 г.
Приобретено в течение отчетного года
Выбыло в течение отчетного года
Первоначальная стоимость ОС на 01.01.2007 г.

Другие виды ОС
2551
132
148
2 535

Сооружения
1 247
54
1
1 300

Машины и оборудование

217 498

13 575

11 296

219 777

Транспортные средства

976

84

84

976

Производственный и хозяйственный инвентарь

1 408

143


3

1 548

Итого первоначальная стоимость
223 680
13 988
11 532
226 136

Начисленная амортизация всего
98 771


128 454

Остаточная стоимость
124 909



97682


На начало 2006 года вложения во внеоборотные активы (счет 08)составили 14 252 271 руб.
Приобретено отдельных объектов основных средств, но не введено в эксплуатацию на сумму 4 160 744 руб. Введено в эксплуатацию объектов основных средств на сумму 3 844 338 руб.
Итого на конец года вложения во внеоборотные активы составили 14 568 677 руб.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на их приобретение, и величина на 1 января 2007 года 244 963 тыс. руб., что составляет 17,10 процентов от оборотных активов или 15,50 процентов от всех активов общества.

Задолженность покупателей и заказчиков.

Основными видами деятельности ОАО «ТК «ВгТЗ» является производство сельскохозяйственной техники. По сравнению с 2005 годом дебиторская задолженность увеличилась на 347 333 тыс. руб., при этом задолженность покупателей и заказчиков возросла на 72 016 тыс. руб. Данные приведены в таблице:
тыс. руб.


Наименование показателя

2006
2005
Рост(+),
Снижение(-)

Всего дебиторская задолженность (стр. 240)
1114398
767 065
+347 333

Векселя полученные

-


Авансы выданные
89 717
5 615
+84 102

Прочие дебиторы
290 719
106 785
+183 934

Прочие расчеты
9 078
1 796
+7 282


Краткосрочная кредиторская задолженность.

По сравнению с 2005 годом краткосрочная кредиторская задолженность возросла на 440 036 тыс. руб., в том числе возросла задолженность поставщикам и подрядчикам на 95 230 тыс. руб.

тыс. руб.

Всего кредиторская задолженность (стр. 620)
2006
2005
Рост(+),
Снижение(-)

в том числе:
1345124
905 088
+440 036

Поставщики и подрядчики (стр. 621)




Задолженность перед персоналом организации (стр. 622)
793 702
698 472
+95 230

Задолженность перед гос. внебюджет. Фондами (стр. 623)
20 837
17 761
+3 076

Задолженность по налогам и сборам (стр. 624)
13 764
11 783
+1 981

Прочие кредиторы (стр. 625)
54 394
48 892
+5502


462 428
128 179
+334 249


Финансовый результат.

Убыток от обычных видов деятельности по сравнению с 2005 годом уменьшился на 127 137 тыс. руб., что связано с увеличением выручки от продаж.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с предыдущим годом.
За отчетный 2006 год выручка по сравнению с предыдущим 2005 годом увеличилась на 418 306 тыс.руб. (30%) и составила 1 794 929 тыс. руб.
Это связано с увеличением выпуска продукции.
млн. руб.
Наименование показателя
2006 г.
2005 г.
Отклонение




сумма
%

Выручка всего (стр.010 формы № 2)
1 795
1 377
+418
30

в том числе:





Трактора
1 739
1 159
+580
50

Запчасти
203
120
+83
70


Прочие доходы и расходы.

Прочие и доходы и расходы состоят из следующих групп:

млн. руб.

2006
2005

Прочие доходы
346
452

в том числе:
доходы от реализации ОС
доходы от реализации МПЗ
Доходы от реализации ценных бумаг
Имущество, оказавшееся в излишке в результате инвентаризации
прочие доходы



1
41
295
8

1


93
230
0
17

112


Прочие расходы
360
279

в том числе:
расходы от реализации ОС
налог на имущество
расходы от реализации других активов
услуги банков
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году
Судебные издержки
Материальные выплаты работникам
Прочие

0,1
3
334
0,1
5

0,5
1,5
16

30
4
226

11

0,08
0,42
18,5


Уменьшение прочих доходов за 2006 год по сравнению с 2005 годом произошло в связи с уменьшением доходов от реализации основных средств и уменьшением сумм штрафов и пени за нарушение условий договоров.

Увеличение в 2006 году величины прочих расходов по сравнению с 2005 годом произошло в связи с увеличением расходов связанных с выбытием ценных бумаг.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА.
Численность персонала за 2006 год составляет:
на 01.01.2006 г. -1816 чел.
на31.03.2006г.-1820чел.
на 30.06.2006 г. - 1912 чел.
на 30.09.2006 г. - 1769 чел.
на 31.12.2006 г. -1652 чел
Численность персонала за 2006 год снизилась за счет планируемого относительно 2005г. снижения объемов производства. В результате, начиная с июня 2006г. началась массовая процедура сокращения. Поэтому на конец 2006года численность составила по ОАО «ТК «ВгТЗ» 1652чел.
.
Текучесть кадров за 2006 год составила 24,5%. В 2006 году отмечается увеличение текучести кадров (в 2005 г. 19,7%).
Возрастная структура является на предприятии неудовлетворительной. Средний возраст работников – муж.48 лет, жен. 45лет.
Средний возраст среди рабочих - 48 лет. Средний возраст РСС – 42года.
Средний возраст начальников цехов - 47 лет. Из них начальников - пенсионного возраста - нет, но только начальник сборочного цеха моложе 40 лет. Соответственно и далее необходимо готовить резерв начальников цехов из молодых специалистов.
Общая численность пенсионеров на конец года составила 342 человека (20,7% от общей численности работников предприятия) .
Структура персонала по категориям работающих представлена следующими соотношениями: 76,6% персонала - рабочие и 23,4% персонала - РСС.Соотношение РСС и рабочих (на 1РСС – 3,3 рабочих) является виртуальным показателем, т.к. отделы управления, дирекция числятся в ОАО «ТПР «ВгТЗ», а обслуживают три компании: ОАО «ТПР «ВгТЗ», ОАО «ТК « ВгТЗ», ОАО «Росмашком»).
Образовательная структура имеет вид: руководители, спнциалисты с высшим профессиональным образованием составляют 13,4% от общего числа работающих; со средним профессиональным –10%.Колличество рабочих имеющих высшее и среднее профессиональное образование составляет 18,5%.
Анализ базы данных начальников цехов позволил сделать следующие выводы: 50% начальников имеют высшее образование, 50% среднее профессиональное образование. Таким образом, образовательный уровень начальников цехов является допустимым, но необходимо доверять управление коллективом руководителю имеющему высшее образование, а не только опыт.
Половая структура представлена следующим соотношением: 50% персонала - мужчины, 50% персонала - женщины
За 2006 год движение персонала составило:
прибыло – 548 чел.
убыло - 712чел.
О состоянии социального страхования

За 2006г. бюджет социального страхования ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ» по доходам выполнен на 4496,334 тыс.руб. Из них начислено страховых взносов –4113,742 тыс.руб.
Бюджет социального страхования по расходам за 2006г. выполнен на 4466,430 тыс.руб.
Из них выплачено пособий на сумму – 4466,430 тыс.руб.,
а именно:
по временной нетрудоспособности –3737,841 тыс.руб.
по беременности и родам –331,425 тыс.руб.
пособие на рождение ребенка – 154,000тыс.руб.
пособие вставшим в ранние сроки беременности – 4,800 тыс.руб.
по уходу за детьми до 1,5 лет – 220,519 тыс.руб.
пособие на погребение- 8,0 тыс.руб.
по уходу за детьми инвалидами – 9,845 тыс.руб.
Основная статья расходов в бюджете социального страхования - это выплата пособий по временной нетрудоспособности в сумме 3737,841 тыс.руб.
Заболеваемость в 2006г. составила 1804 случая при среднесписочной численности работающих 1652 человека.
Самая высокая заболеваемость:
Термический цех –122 б/л
Трансмиссии – 170 б/л
ПСЦ – 351 б/л
Задолженность за страхователем перед фондом социального страхования на конец 2006 года составила 382,591 тыс.руб.
Получено от регионального фонда социального страхования и выдано работникам 37 путевок в детские санатории г.Волгограда, г.Анапы, г. Туапсе на сумму 348,495 тыс.руб.
За 2006г. бюджет социального страхования по доходам по статье «Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» выполнен на 5679,816 тыс.руб., начислено страховых взносов – 10468,168тыс.руб.
Расходы по статье «Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» на конец 2006г. составили 80,483 тыс.руб.
а именно:
пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве – 67,318 тыс.руб.
оплата отпуска для санаторно-курортного лечения застрахованным – 13,165 тыс.руб.
Задолженность ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ» перед ФСС по статье « Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» на конец 2006г. составила 4788,351тыс.руб.

Обучение и развитие персонала.

По итогам 2006 года было обучено всего - 517 чел., в т.ч. по видам обучения:
Подготовка и переподготовка -2 чел.
Освоение второй и смежной профессии -192 чел.
Повышение квалификации рабочих - 172 чел., в т.ч.:
производственно-технические курсы - 30 чел.,
целевые курсы - 142 чел.
4. Повышение квалификации руководителей и специалистов - 151 чел., в т.ч.:
на производстве - 151 чел.
в сторонних организациях - 0 чел.
При обучении и повышении квалификации особое внимание было уделено подготовке по профессиям, подконтрольным Ростехнадзору.
Прошли преддипломную и производственную практику - 248чел.
Повысили разряды на заводской квалификационной комиссии - 36 чел.
Обучаются в ВУЗах и колледжах 28 заводских рабочих и специалиста.



Заголовок 1 Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 4451182
    Размер файла: 263 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий